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若羽臣(003010)现金流量表图
若羽臣(003010)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94287.9165000.1330720.30128772.47105630.84
收到的税费返还(万元)------22.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1660.731546.473937.971780.161095.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)95948.6566546.5934658.27130574.95106726.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69610.9633374.7818351.7962460.3458189.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13231.768679.283711.9818336.1814448.37
支付的各项税费(万元)1639.53579.4490.652902.041899.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21705.5415188.488133.6124221.7117536.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)106187.7957821.9730288.02107920.2792073.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10239.158724.624370.2522654.6814653.12
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.0040129.3226814.44
取得投资收益收到的现金(万元)-24.3226.53--87.03103.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.245.245.24194.9883.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------20.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)980.911031.771005.2440411.3327021.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)526.10536.2035.926895.624888.44
投资支付的现金(万元)917.77150.00150.0047529.3237039.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1443.87686.20185.9254424.9441927.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-462.95345.57819.32-14013.61-14906.01
吸收投资收到的现金(万元)827.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10021.28----8830.964889.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----58.26--59.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10848.440.0058.268830.964948.38
偿还债务支付的现金(万元)1556.541556.542556.5414038.2813738.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3100.923101.6529.102676.162643.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2627.18637.53--1358.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7284.655295.732585.6518073.3116382.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3563.79-5295.73-2527.39-9242.35-11433.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)816.93565.770.001315.971073.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6321.394340.232662.17714.69-10613.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36857.4936857.4936857.4936142.8036142.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30536.1041197.7239519.6636857.4925529.55
净利润(万元)--2256.92--3381.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.31---69.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--39.80--110.19--
长期待摊费用摊销(万元)--0.69--171.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.24---13.61--
固定资产报废损失(万元)------3.49--
公允价值变动损失(万元)------75.07--
财务费用(万元)---655.00---952.76--
投资损失(万元)--26.53--33.32--
递延所得税资产减少(万元)---44.00---873.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3154.01--11123.38--
经营性应收项目的减少(万元)--3710.48--7837.68--
经营性应付项目的增加(万元)---777.58--120.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8724.62--22654.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41197.72--36857.49--
减:现金的期初余额(万元)--36857.49--36142.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4340.23--714.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.81--1031.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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