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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51693.32270593.11158339.14102841.7945422.11
收到的税费返还(万元)2246.904506.013581.123046.551840.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.447047.134619.627410.817187.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54893.66282146.26166539.88113299.1654449.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47687.60194623.09152376.08101026.9046792.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11065.8441969.1531844.2822098.1010650.17
支付的各项税费(万元)4394.5415774.4711428.219086.865448.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7431.9826560.2917732.0921106.9210196.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70579.95278927.00213380.66153318.7973088.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15686.303219.26-46840.79-40019.63-18638.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)123.74391.79360.8392.1792.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--81.7434.7937.6429.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51401.0054675.7916799.21546.00448.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51524.7455149.3117194.82675.80569.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2703.7716363.2412089.0710022.043008.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57561.0052222.0016849.0016683.0016569.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60264.7768585.2428938.0726705.0419577.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8740.03-13435.93-11743.24-26029.24-19008.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26605.19209716.18134316.50111651.0044701.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4780.004650.002950.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26605.19214496.18138966.50114601.0044701.00
偿还债务支付的现金(万元)13111.00154733.3093003.0059800.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)604.8613542.8312706.402076.66872.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8044.435145.5785.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21760.29173421.70105794.4661876.6621872.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4844.9041074.4833172.0452724.3422828.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.63137.92132.84110.63-36.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19407.8030995.72-25279.14-13213.90-14855.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75175.5344180.3044180.3044180.3044180.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55767.7375176.0218901.1530966.4029324.87
净利润(万元)--12334.51--5708.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5486.02--1855.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1526.17--726.41--
长期待摊费用摊销(万元)------390.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.42--6.94--
固定资产报废损失(万元)--5531.04--18.86--
公允价值变动损失(万元)---201.75---222.15--
财务费用(万元)--4476.07--2148.99--
投资损失(万元)---1124.83---283.58--
递延所得税资产减少(万元)---320.64---209.33--
递延所得税负债增加(万元)---190.42---40.92--
存货的减少(万元)---37700.02---25094.82--
经营性应收项目的减少(万元)--18218.59---18469.46--
经营性应付项目的增加(万元)---6069.42---9517.46--
其他(万元)--2.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3219.26---40019.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75176.02--30966.40--
减:现金的期初余额(万元)--44180.30--44180.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30995.72---13213.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.82--189.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-292023-04-27
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