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兴业银行(601166)现金流量表图
兴业银行(601166)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)62184400.0038387600.0050426800.0032300800.0034331000.00
向中央银行借款净增加额(万元)20948600.0013510400.0012218400.0011661400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)31633000.0023738800.0016876600.008060200.0031608900.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2017100.001534400.00618600.00328500.001087900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127662100.0088453000.0081790200.0088117800.0086132200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3516000.002700000.001892700.001070500.003258400.00
支付的各项税费(万元)3426000.002779000.002100500.00939800.003515100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)52771000.0036690000.0026153900.0016719600.0059664500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)531800.00372200.00322000.00--504700.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)14548200.0010997700.008443300.004285400.0014868900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3993500.001531400.001359800.001055200.001443900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84300400.0064527900.0057569700.0031466000.00120590900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43361700.0023925100.0024220500.0056651800.00-34458700.00
收回投资收到的现金(万元)278161300.00211921600.00150648400.0062280900.00264759500.00
取得投资收益收到的现金(万元)11315200.008527100.005775700.002714100.0010595100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68000.0053500.0010000.005100.006800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289544500.00220502200.00156434100.0065000100.00275361400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)490700.00324100.00229100.0069300.00591600.00
投资支付的现金(万元)300743900.00235417400.00161017300.0078725600.00274975700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301234600.00235741500.00161246400.0078794900.00275567300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11690100.00-15239300.00-4812300.00-13794800.00-205900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)124132800.0096683400.0072845700.0047074000.00114235400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124132800.0096683400.0072845700.0047074000.00114235400.00
偿还债务支付的现金(万元)136992000.00103017500.0078831500.0043488300.00111166300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5914600.004799500.004102800.001034400.005065800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-8100.00-8100.00-8100.00---500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)321700.00223000.00164900.0088900.00228100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143228300.00108040000.0083099200.0044611600.00116460200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19095500.00-11356600.00-10253500.002462400.00-2224800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66000.0095800.00120100.00-56400.00484200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12642100.00-2575000.009274800.0045263000.00-36405200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40485600.0040485600.0040485600.0040485600.0076890800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53127700.0037910600.0049760400.0085748600.0040485600.00
净利润(万元)7765400.00--4309100.00--9241400.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6117800.00--3113000.00--4862000.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25600.00--12100.00--21500.00
长期待摊费用摊销(万元)57300.00--27000.00--53500.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2700.00---2200.00---700.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----548400.00--63100.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-3069900.00---1690900.00---3022200.00
递延所得税资产减少(万元)-429300.00---365800.00---447400.00
递延所得税负债增加(万元)-16900.00---2400.00--48600.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-56238800.00---44132500.00---97648500.00
经营性应付项目的增加(万元)94164400.00--65778000.00--56388000.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43361700.00--24220500.00---34458700.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53127700.00--49760400.00--40485600.00
减:现金的期初余额(万元)40485600.00--40485600.00--76890800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12642100.00--9274800.00---36405200.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)296800.00--141800.00--291400.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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