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柳钢股份(601003)现金流量表图
柳钢股份(601003)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2175971.671354994.60668687.403354810.642440150.45
收到的税费返还2830.321531.710.002283.002283.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16501.7610548.095181.9610266.725236.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2195303.751367074.41673869.363367360.362447669.50
购买商品、接受劳务支付的现金1422976.02852876.78396449.352339605.811665555.01
支付给职工以及为职工支付的现金153281.25101353.5057069.54199879.21141633.18
支付的各项税费86134.0975052.8065161.85238279.30159532.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金99926.1664374.3115012.9024436.8612790.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1762317.521093657.39533693.642802201.161979511.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额432986.23273417.02140175.72565159.19468158.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----0.005364.025364.02
取得投资收益收到的现金----0.001.471.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.802.172.17558.66576.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11.802.172.175924.155942.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2639.161757.13965.194421.795529.22
投资支付的现金----0.003113.593113.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2639.161757.13965.197535.388642.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2627.36-1754.96-963.01-1611.23-2700.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金330278.44188652.8563047.97906269.71723833.74
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计330278.44188652.8563047.97906269.71723833.74
偿还债务支付的现金478757.38452757.38212553.181004700.67839512.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金173341.08164676.666570.03157115.90151816.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1032.30561.85249.271063.16674.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计653130.76617995.89219372.481162879.74992003.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-322852.32-429343.05-156324.51-256610.03-268169.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.9324.8654.63-287.1241.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额107502.62-157656.13-17057.17306650.80197329.32
加:期初现金及现金等价物余额590352.61590352.61590352.61283701.80283701.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额697855.22432696.48573295.43590352.61481031.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--126519.73--460969.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--302.22---730.76--
固定资产折旧--44172.02--86928.74--
无形资产摊销--127.21--254.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------19.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--4642.85--37016.56--
投资损失--0.24--176.32--
递延所得税资产减少-------2328.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--30633.24---41786.17--
经营性应收项目的减少---193314.93--85612.80--
经营性应付项目的增加--260334.43---60973.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--273417.02--565159.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--432696.48--590352.61--
减:现金的期初余额--590352.61--283701.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---157656.13--306650.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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