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重庆钢铁(601005)现金流量表图
重庆钢铁(601005)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646111.025078834.843375322.392117769.21955164.00
收到的税费返还(万元)523.866180.2618066.884160.621327.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3111.4622419.479923.266182.452785.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)649746.355107434.583403312.532128112.28959277.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)695046.314816981.253226747.292003107.721022234.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32994.82134120.7898388.1466658.4934702.21
支付的各项税费(万元)4010.1939332.1926415.6814927.864079.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)984.3514796.503205.461966.141008.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)733035.675005230.723354756.562086660.211062024.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83289.32102203.8648555.9741452.07-102746.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--749.61679.95679.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--673.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--107.31100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1530.70779.95679.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18258.6481638.1655797.1834724.2510947.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18258.6481638.1655797.1834724.2510947.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18258.64-80107.46-55017.23-34044.30-10947.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72770.00245011.80220000.00160000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72770.00245011.80220000.00160000.0050000.00
偿还债务支付的现金(万元)23380.00256235.58247669.41184590.00113080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4339.1624779.6721898.1116442.249151.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47750.00196709.7967083.33--22916.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75469.16477725.03336650.86268115.58145147.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2699.16-232713.23-116650.86-108115.58-95147.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1592.81---73.641110.32815.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105839.93-210616.84-123185.76-99597.49-208026.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183176.45393793.28393793.28393793.28393793.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77336.52183176.45270607.52294195.79185766.45
净利润(万元)---149441.69---43474.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30332.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7330.09--3673.89--
长期待摊费用摊销(万元)--2.55---118.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1262.50---638.08--
固定资产报废损失(万元)------73172.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21568.20--14680.23--
投资损失(万元)---738.09---690.35--
递延所得税资产减少(万元)---25183.17---8108.60--
递延所得税负债增加(万元)---48.16---37.97--
存货的减少(万元)---21712.71---3888.22--
经营性应收项目的减少(万元)---21735.20--68184.26--
经营性应付项目的增加(万元)--100174.63---58887.39--
其他(万元)-------8896.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102203.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183176.45------
减:现金的期初余额(万元)--393793.28------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---210616.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13227.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312023-04-29
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