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东鹏控股(003012)现金流量表图
东鹏控股(003012)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)964214.85710378.19456334.12154460.45856225.90
收到的税费返还(万元)1026.04617.38449.09190.135599.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139779.3788798.6858176.817188.77184825.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1105020.27799794.25514960.02161839.361046650.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)568384.15409808.24271388.1288739.62644980.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102747.3576876.3750901.0626429.68114525.43
支付的各项税费(万元)53690.4339892.3524410.797037.8633374.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)203601.08128089.9974489.4927903.23212174.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)928423.01654666.94421189.46150110.391005054.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176597.26145127.3193770.5611728.9741596.04
收回投资收到的现金(万元)190913.50153778.85112055.8552532.10100585.24
取得投资收益收到的现金(万元)440.51342.96235.3265.15963.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3276.421502.7376.4351.491527.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)689.56689.56389.56389.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195319.99156314.10112757.1553038.30103076.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20332.7929864.4822026.4512232.7082913.25
投资支付的现金(万元)169862.72134528.0090725.0024619.00133069.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1800.001800.001800.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190195.51166192.48114551.4538651.70215983.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5124.48-9878.38-1794.2914386.59-112907.06
吸收投资收到的现金(万元)12.5012.5012.50--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----12.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42949.3043430.006430.001000.00117192.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14830.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57791.8043442.506442.501000.00117192.14
偿还债务支付的现金(万元)116409.3097407.0045512.0031370.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13837.6112131.1011341.42138.9825647.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)270.00--0.00--71.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7603.546707.841816.14935.1849575.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137850.45116245.9458669.5632444.16105222.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80058.65-72803.44-52227.06-31444.1611969.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.308.1610.78-3.4727.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101658.7862453.6539759.98-5332.06-59314.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166008.63166008.63166008.63166008.63225322.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267667.41228462.27205768.61160676.56166008.63
净利润(万元)71956.63--38374.14--19901.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10424.02--8036.11--8032.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3223.07--1568.10--2887.93
长期待摊费用摊销(万元)4082.12--1227.13--3449.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)742.88---87.57---243.03
固定资产报废损失(万元)325.06--217.78--240.07
公允价值变动损失(万元)323.34---40.84--0.00
财务费用(万元)1269.96--600.55--2965.66
投资损失(万元)-1408.08---1999.07---3893.38
递延所得税资产减少(万元)339.98--1991.11---10717.21
递延所得税负债增加(万元)-26.33---13.16---26.33
存货的减少(万元)4340.38--12803.78---24422.08
经营性应收项目的减少(万元)14921.72--7159.04--29880.61
经营性应付项目的增加(万元)324.75---4425.40---62488.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)176597.26--93770.56--41596.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)267667.41--205768.61--166008.63
减:现金的期初余额(万元)166008.63--166008.63--225322.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)101658.78--39759.98---59314.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4097.96--2143.54--4108.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-242023-08-232023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-202023-10-242023-08-232023-04-272023-04-27
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