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金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147879.2698030.9354865.67156706.36112944.30
收到的税费返还(万元)------921.19922.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3724.743095.751638.104850.182013.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)151604.00101126.6856503.77162477.73115880.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87017.4954819.4228391.60113016.8166691.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22974.2015755.708030.9830588.9421566.98
支付的各项税费(万元)7261.575383.552181.408756.407535.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2448.761789.843178.1710543.244406.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)119702.0277748.5141782.15162905.40100200.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31901.9823378.1714721.62-427.6715679.47
收回投资收到的现金(万元)54450.0038150.0018950.0067600.0025200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1839.051430.46152.732638.381589.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.879.932.5310.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)56314.9239590.3919105.2670248.5526789.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386.72178.4480.881523.181863.44
投资支付的现金(万元)70100.0052300.0033600.0078361.9845250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)70486.7252478.4433680.8879885.1747113.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14171.80-12888.06-14575.63-9636.62-20323.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48401.3225550.8220689.0173177.8371460.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)48401.3225550.8220689.0173177.8371460.04
偿还债务支付的现金(万元)49060.0427296.7524698.6173500.0072000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7148.982107.81573.936478.796224.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2201.641470.3030.302486.342486.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1818.60974.56440.082317.121965.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)58027.6330379.1125712.6382295.9180189.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9626.31-4828.29-5023.62-9118.08-8729.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------31.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8103.875661.82-4877.62-19150.61-13374.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12677.3212677.3212677.3231827.9331827.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20781.1918339.147799.7012677.3218453.73
净利润(万元)--5530.73--8470.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1438.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--707.68--1407.37--
长期待摊费用摊销(万元)--159.07--256.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40--6.99--
固定资产报废损失(万元)--4.74--7.29--
公允价值变动损失(万元)---1105.89---2171.29--
财务费用(万元)--1136.02--2355.62--
投资损失(万元)---452.09---547.77--
递延所得税资产减少(万元)--226.94---587.02--
递延所得税负债增加(万元)--50.27--24.62--
存货的减少(万元)--3292.33---17732.62--
经营性应收项目的减少(万元)--19326.63---22140.10--
经营性应付项目的增加(万元)---10706.70--18141.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23378.17---427.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18339.14--12677.32--
减:现金的期初余额(万元)--12677.32--31827.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5661.82---19150.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------597.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3133.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-07-302023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-312023-07-302023-04-292023-04-032022-10-27
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