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沃尔核材(002130)现金流量表图
沃尔核材(002130)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109423.56461849.29317965.42193184.3197649.21
收到的税费返还(万元)1019.702327.871430.531361.63236.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2815.3813602.808532.557244.732091.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113258.63477779.96327928.49201790.6699977.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60966.90198248.83136575.7682039.2245078.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23454.8494269.4868082.4843294.2919733.68
支付的各项税费(万元)7249.0938296.6627832.7718956.558849.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16340.7564157.7536451.4331208.3315865.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108011.57394972.72268942.45175498.3989526.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5247.0682807.2458986.0426292.2710450.86
收回投资收到的现金(万元)6641.9030196.0018000.005000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.71392.35185.59170.182.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.6430.417.485.048.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6666.2630618.7618193.075175.222010.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10256.3525042.0818199.119780.205395.43
投资支付的现金(万元)16500.0038147.8526147.8511000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26756.3563189.9344360.7020780.207395.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20090.09-32571.17-26167.63-15604.97-5384.69
吸收投资收到的现金(万元)--4253.001914.061914.061914.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)37589.06126192.04100988.5089584.1015669.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14836.748472.906467.264200.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40286.39145281.78111375.4697965.4121784.60
偿还债务支付的现金(万元)33615.00146070.31111253.9188553.6315650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1204.2611390.9910044.678763.671467.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24260.869492.829371.562659.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37619.47181722.16130791.39106688.8719776.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2666.92-36440.39-19415.93-8723.462008.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.69129.21157.89202.90-315.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11988.4213924.8913560.362166.746758.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93906.9279982.0379982.0379982.0379982.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81918.5093906.9293542.3982148.7686740.76
净利润(万元)--75772.72--31761.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6169.51--163.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1100.22--529.63--
长期待摊费用摊销(万元)------1546.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.43--162.02--
固定资产报废损失(万元)--19290.28--102.76--
公允价值变动损失(万元)---24.48------
财务费用(万元)--6616.64--2738.92--
投资损失(万元)---1192.32---219.87--
递延所得税资产减少(万元)--119.98--786.86--
递延所得税负债增加(万元)--980.55--63.98--
存货的减少(万元)--57.47--5683.96--
经营性应收项目的减少(万元)---38799.61---13539.87--
经营性应付项目的增加(万元)--7788.79---12085.41--
其他(万元)--166.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82807.24--26292.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93906.92--82148.76--
减:现金的期初余额(万元)--79982.03--79982.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13924.89--2166.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1597.45--843.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-152023-04-29
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