中财网 中财网股票行情
恒星科技(002132)现金流量表图
恒星科技(002132)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286312.19236522.5293273.94333837.82271122.75
收到的税费返还(万元)1886.751379.03697.7131847.4627966.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3185.161865.20161.3211449.919615.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)291384.09239766.7594132.97377135.19308704.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185600.13171262.2447990.05324653.75259820.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24470.1115895.267165.4533068.3824542.01
支付的各项税费(万元)5310.333579.371780.096611.344925.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19732.8813215.115116.2924415.9217946.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)235113.45203951.9862051.89388749.39307233.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56270.6435814.7732081.08-11614.201471.08
收回投资收到的现金(万元)------3000.0075904.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.0032.00--47.4647.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.001100.00--400.1673.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------73703.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2432.001132.00--77150.6276024.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49877.9837141.6022410.0580443.3167020.57
投资支付的现金(万元)------10958.3084862.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------73703.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49877.9837141.6022410.05165104.61151882.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47445.98-36009.60-22410.05-87953.99-75858.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220178.13174176.94100895.67243149.34144327.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76314.4236289.1329208.1151103.9549882.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)296492.55210466.07130103.78294253.29194210.22
偿还债务支付的现金(万元)177136.12118417.5260838.09168989.8492585.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16593.4013208.392980.579403.867556.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------28.0728.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108132.5976448.6969546.8333124.3537961.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)301862.11208074.60133365.49211518.05138104.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5369.552391.47-3261.7182735.2456106.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.1379.40-44.7721.64185.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3539.232276.026364.55-16811.31-18095.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4520.824520.824520.8221332.1321332.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8060.066796.8510885.384520.823237.06
净利润(万元)--3474.77--18957.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--727.82--621.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--291.91--593.07--
长期待摊费用摊销(万元)--550.70--737.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.28--
固定资产报废损失(万元)------8.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3701.78--5122.69--
投资损失(万元)---32.00--125.46--
递延所得税资产减少(万元)---474.01--886.80--
递延所得税负债增加(万元)---13.95--164.57--
存货的减少(万元)--10801.45---39974.33--
经营性应收项目的减少(万元)--1496.40---3087.34--
经营性应付项目的增加(万元)--7411.94---18081.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35814.77---11614.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6796.85--4520.82--
减:现金的期初余额(万元)--4520.82--21332.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2276.02---16811.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--284.13--2127.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.96--207.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-152023-04-292023-04-232022-10-24
更新时间2023-10-312023-08-152023-04-292023-04-232022-10-24
↑返回页顶↑

转至恒星科技（002132）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。