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中信银行(601998)现金流量表图
中信银行(601998)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)29353600.0030045700.00--25188300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)7997500.005309700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)32976800.0024955900.00--8303100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3592500.003500300.002883600.00768200.002149000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105112000.0092556100.0068805300.0053132800.0083162600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3988900.002839200.002015900.001165700.004190600.00
支付的各项税费(万元)3200400.002547900.001870200.00723300.002701600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)17873900.0010930700.00--15892200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)7015700.0012744600.00--6749500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12709600.009901100.00--3441900.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9785400.006759300.005845300.005397600.006842100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60803800.0071512400.0065940200.0049333500.00101265800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44308200.0021043700.002865100.003799300.00-18103200.00
收回投资收到的现金(万元)636585200.00467226400.00299999100.0097947300.00384815400.00
取得投资收益收到的现金(万元)60400.0098000.0062600.0025100.00107000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.0014300.005600.002100.0026000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)636669300.00467338700.00300067300.0097974500.00384948400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3782000.003184400.002409000.00827200.001878300.00
投资支付的现金(万元)663695800.00490345700.00314772200.00110782800.00386023300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)667477800.00494530100.00317181200.00111610000.00387901600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30808500.00-27191400.00-17113900.00-13635500.00-2953200.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)164153500.00127586900.00--38807900.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164153500.00127586900.0083437000.0038807900.00158389000.00
偿还债务支付的现金(万元)164465800.00121926900.0067610400.0027132000.00126161300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5354300.003540500.001740200.00259300.005810300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312600.00229300.00--75200.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170132700.00125696700.0069499600.0027981300.00136308700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5979200.001890200.0013937400.0010826600.0022080300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-557200.00-328300.00-300100.00-85900.00353800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6963300.00-4585800.00-611500.00904500.001377700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26277900.0026277900.0026277900.0026277900.0024900200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33241200.0021692100.0025666400.0027182400.0026277900.00
净利润(万元)7149000.00--3707400.00--6946800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10000.00---1800.00----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-22300.00--27000.00---380300.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2306900.00---1165300.00---2016900.00
递延所得税资产减少(万元)337300.00--114800.00---506500.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-26413100.00---22837800.00---40854000.00
经营性应付项目的增加(万元)56005200.00--18079300.00--9264300.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44308200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33241200.00--25666400.00--26277900.00
减:现金的期初余额(万元)26277900.00--26277900.00--24900200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6963300.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)6486800.002753000.00--1583800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5793900.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-11-012025-08-282025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-212025-11-012025-08-282025-04-292025-03-27
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