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雷神科技(920190)现金流量表图
雷神科技(920190)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289892.58645848.6993121.12288226.80201069.71
收到的税费返还(万元)--2654.65------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1053.895811.17110.86732.86788.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290946.47654314.5093231.99288959.66201858.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287463.31469512.7063868.46291454.78202202.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6768.45102614.852231.579306.477100.83
支付的各项税费(万元)179.0123184.0373.491752.67462.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8554.9920533.402207.418336.087538.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302965.75615844.9868380.93310850.00217304.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12019.2838469.5324851.06-21890.35-15446.21
收回投资收到的现金(万元)--190045.40--10600.0012100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--280.31--27.5940.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--510.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--190835.92--10627.5912140.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8190.0455940.019.6351.1539.85
投资支付的现金(万元)--192280.00--7600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------9100.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8190.04257359.509.637651.159139.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8190.04-66523.58-9.632976.453000.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34040.52287082.98--51711.4916895.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34040.52287082.98--51711.4916895.29
偿还债务支付的现金(万元)28531.96257103.848964.0719192.4114243.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1778.1613296.92208.161522.281364.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)289.3827958.55--531.38309.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30599.50298359.319172.2421246.0715917.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3441.02-11276.34-9172.2430465.42977.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-989.93371.66-1346.96-1882.95-1296.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17758.23-38958.7314322.249668.57-12764.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46740.78336787.3446740.7837072.2137072.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28982.54297828.6161063.0146740.7824307.81
净利润(万元)--6449.66--2159.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--460.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7501.56--135.86--
长期待摊费用摊销(万元)--695.94--93.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.48------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11732.07--419.00--
投资损失(万元)--445.14---12.93--
递延所得税资产减少(万元)---3074.02---966.75--
递延所得税负债增加(万元)---630.40------
存货的减少(万元)---40697.32--1048.22--
经营性应收项目的减少(万元)---34576.29---45377.99--
经营性应付项目的增加(万元)--25898.58--15757.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---21890.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297828.61--46740.78--
减:现金的期初余额(万元)--336787.34--37072.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--9668.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1932.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-11-04
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