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每日互动(300766)现金流量表图
每日互动(300766)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22588.058759.5044817.3527160.4418929.24
收到的税费返还(万元)56.1629.712280.252357.1575.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)890.95516.362760.991971.181634.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23535.169305.5749858.5931488.7720638.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4475.771881.845640.696443.204501.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14658.027856.3829583.1324203.7716717.48
支付的各项税费(万元)1073.96739.772647.111864.361367.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8974.506737.9810102.627300.495395.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29182.2517215.9747973.5539811.8127981.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5647.09-7910.401885.04-8323.04-7342.86
收回投资收到的现金(万元)16720.5411215.4219656.9316632.7314356.69
取得投资收益收到的现金(万元)167.65167.65296.22296.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.572.772.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16888.1811383.0720882.3416981.7314409.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7107.354729.6312666.665694.924424.57
投资支付的现金(万元)7468.00330.008620.912481.842453.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------600.00600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14575.355059.6321887.578776.767478.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2312.836323.44-1005.238204.986931.07
吸收投资收到的现金(万元)101.85--600.00550.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.00550.00550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101.85--600.00550.00550.00
偿还债务支付的现金(万元)----15021.9115021.9115021.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2057.821057.8257.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.64----2323.4782.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53.6426.4717230.3318403.1915162.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48.20-26.47-16630.33-17853.19-14612.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.07-0.707.27-5.113.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3288.12-1614.12-15743.25-17976.37-15020.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11776.4311776.4327519.6827519.6827519.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8488.3110162.3111776.439543.3112498.92
净利润(万元)-3363.47---6838.66--527.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)504.45------573.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2518.72--3397.59--1379.98
长期待摊费用摊销(万元)38.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.42---0.34
固定资产报废损失(万元)----2744.92--1276.77
公允价值变动损失(万元)----624.24---91.76
财务费用(万元)-251.36---1091.40---603.28
投资损失(万元)252.45---1269.26---326.51
递延所得税资产减少(万元)-944.43---952.94---249.71
递延所得税负债增加(万元)-17.69---33.08--5.63
存货的减少(万元)-160.52---936.27---1214.24
经营性应收项目的减少(万元)314.08---3255.27---2145.67
经营性应付项目的增加(万元)-6712.96--6830.36---7204.91
其他(万元)----993.22--493.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5647.09-------7342.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8488.31--11776.43--12498.92
减:现金的期初余额(万元)11776.43--27519.68--27519.68
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3288.12-------15020.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.54------97.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-262024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-282025-03-262024-10-292024-08-26
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