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每日互动(300766)现金流量表图
每日互动(300766)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43632.1230635.4421112.4210767.5854232.13
收到的税费返还(万元)399.32713.94282.5191.52304.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7650.843366.492786.492401.9813473.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51682.2834715.8824181.4213261.0868009.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8519.767580.004880.073102.9314878.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32183.8121825.2314531.707305.8630947.48
支付的各项税费(万元)2040.682367.091488.74710.703873.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7728.475381.742829.391972.4811477.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50472.7237154.0723729.9013091.9761175.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1209.56-2438.19451.52169.116833.83
收回投资收到的现金(万元)42737.3438222.7032557.2425692.1919255.33
取得投资收益收到的现金(万元)276.08291.51276.08--164.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.832.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.2022.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43053.4538538.6032833.3325692.1919420.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15033.3612270.707728.474985.2218037.45
投资支付的现金(万元)38170.0035410.0035410.0025500.0074666.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53503.3647680.7043138.4730485.2292704.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10449.90-9142.10-10305.14-4793.04-73283.82
吸收投资收到的现金(万元)78.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78.75--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3844.123844.12----11194.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)330.84616.93182.93--201.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4253.714461.05182.930.0011395.94
偿还债务支付的现金(万元)8400.006400.006400.00--217.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2678.001960.86----2587.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.85162.34----618.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11130.858523.206400.000.003423.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6877.14-4062.16-6217.070.007972.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.2015.0130.82-6.8372.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16109.28-15627.44-16039.88-4630.76-58404.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43628.9643628.9643628.9643628.96102033.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27519.6828001.5127589.0838998.2043628.96
净利润(万元)-5315.79--1084.03--2896.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1001.10--413.79--555.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1708.59--586.85--1397.00
长期待摊费用摊销(万元)----100.96--525.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.75--------
固定资产报废损失(万元)1669.28--------
公允价值变动损失(万元)1490.00-------492.24
财务费用(万元)-1633.73---884.50---1940.25
投资损失(万元)-383.03--110.29---45.63
递延所得税资产减少(万元)-1918.15---582.09--168.66
递延所得税负债增加(万元)-391.53------89.32
存货的减少(万元)-120.53---140.03--306.05
经营性应收项目的减少(万元)2575.73--71.73--5275.14
经营性应付项目的增加(万元)1756.27---1408.94---4506.98
其他(万元)471.26--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1209.56--451.52--6833.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27519.68--27589.08--43628.96
减:现金的期初余额(万元)43628.96--43628.96--102033.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16109.28---16039.88---58404.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.90--0.52--788.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-242023-08-212023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-222023-10-262023-08-212023-04-262023-04-26
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