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恒铭达(002947)现金流量表图
恒铭达(002947)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291616.42205425.33157966.3779880.11227567.48
收到的税费返还(万元)7927.136201.953804.472354.518004.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5704.092959.861874.98620.573388.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305247.64214587.14163645.8282855.18238960.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180961.9497346.1974802.2737108.74167255.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35189.4029702.7019721.779784.3133590.30
支付的各项税费(万元)15221.9611168.618012.804376.177690.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5208.845969.823695.472025.243300.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236582.14144187.33106232.3153294.46211836.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68665.5070399.8157413.5029560.7327124.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1361.241189.13977.56487.31940.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)368.6583.7224.8513.55117.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--402703.07295203.07--193379.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)502934.62403975.92296205.48116803.93194437.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7218.675572.723546.272142.109715.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--365405.88261905.88--281179.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472122.89370978.60265452.1596047.98290894.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30811.7332997.3230753.3320755.95-96456.90
吸收投资收到的现金(万元)--------74470.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42481.3115472.31479.36223.367408.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42481.3115472.31479.36223.3681878.71
偿还债务支付的现金(万元)6237.316159.865804.745317.747751.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15128.0915045.3815001.824.6611487.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17449.3216960.09--4810.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66607.6038654.5737766.655782.1724050.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24126.29-23182.26-37287.29-5558.8157828.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1231.41-405.81331.6555.911444.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74119.5279809.0651211.2044813.77-10060.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60075.9260075.9260075.9260075.9270136.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134195.44139884.98111287.12104889.6960075.92
净利润(万元)53360.98--23522.21--45580.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----576.54--7772.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.07--99.25--165.94
长期待摊费用摊销(万元)--------684.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.74--22.65--3.16
固定资产报废损失(万元)5947.34--2760.24--0.19
公允价值变动损失(万元)-179.83--2.50---78.04
财务费用(万元)1764.37--102.55---1049.32
投资损失(万元)-1361.24---977.56---794.81
递延所得税资产减少(万元)-392.10--84.82--42.87
递延所得税负债增加(万元)705.24---2.05---561.31
存货的减少(万元)-4814.33--1279.10---11649.83
经营性应收项目的减少(万元)-9602.52--32423.26---30956.06
经营性应付项目的增加(万元)17213.72---2694.78--10685.30
其他(万元)210.93--179.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----57413.50--27124.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134195.44--111287.12--60075.92
减:现金的期初余额(万元)60075.92--60075.92--70136.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----51211.20---10060.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----855.77--1475.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-242025-08-212025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-212025-10-262025-08-222025-04-282025-03-31
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