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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57014.25292940.89197078.14126804.3260880.61
收到的税费返还(万元)73.78410.72404.90146.140.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2329.2715730.168691.024997.501550.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59417.30309081.78206174.06131947.9662431.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14431.9063728.1842549.7127416.6614005.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33637.83123427.5293740.6964397.5632358.92
支付的各项税费(万元)1654.068053.405038.533570.042273.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9270.1249128.8636380.6324039.589478.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58993.91244337.96177709.56119423.8458116.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)423.3964743.8228464.5012524.124315.34
收回投资收到的现金(万元)3339.9326.9426.9426.9426.94
取得投资收益收到的现金(万元)18.94100.80100.80100.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.613.220.710.090.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3362.49130.96128.45127.8327.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25503.1359359.7843905.0127435.1213304.32
投资支付的现金(万元)--4019.93680.00680.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1147.60--1147.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25503.1364527.3145732.6129262.7213304.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22140.64-64396.35-45604.17-29134.89-13277.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00127030.4092170.4076270.4028682.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--308.95308.95308.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.00127339.3592479.3576579.3528682.80
偿还债务支付的现金(万元)11419.5279216.2338471.2329551.7113083.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)804.7212104.3211213.0810325.93451.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--380.00380.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2599.9618255.1614389.959673.754848.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14824.19109575.7164074.2549551.3818383.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175.8117763.6328405.1027027.9610299.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.2225.9948.9955.85-17.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21538.2218137.0911314.4210473.041320.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144525.31126388.22126388.22126388.22126388.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122987.09144525.31137702.63136861.26127708.82
净利润(万元)--20618.74--5359.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10014.51--1019.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2235.37--1095.90--
长期待摊费用摊销(万元)--3341.40--1474.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.47---0.14--
固定资产报废损失(万元)--38.24--23.05--
公允价值变动损失(万元)--442.70---2.30--
财务费用(万元)--3706.60--1799.79--
投资损失(万元)---138.93---54.96--
递延所得税资产减少(万元)---1449.38---1081.33--
递延所得税负债增加(万元)--159.67---141.03--
存货的减少(万元)---1687.29---1661.45--
经营性应收项目的减少(万元)---28710.88---8513.51--
经营性应付项目的增加(万元)--18105.53---12702.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64743.82--12524.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144525.31--136861.26--
减:现金的期初余额(万元)--126388.22--126388.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18137.09--10473.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10737.99--5489.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-08-272023-04-27
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