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顺博合金(002996)现金流量表图
顺博合金(002996)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437920.801623278.101101711.22639434.86355357.62
收到的税费返还(万元)1591.097256.645306.093966.205721.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15072.4020902.9019175.029120.463865.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)454584.291651437.651126192.32652521.52364945.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446129.251600897.621078199.98586918.08281619.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4711.8817763.7213108.808446.504409.97
支付的各项税费(万元)16203.2160791.6543368.1925730.4311431.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6062.8813525.3514953.779447.586344.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473107.221692978.341149630.75630542.59303805.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18522.93-41540.69-23438.4221978.9361139.82
收回投资收到的现金(万元)0.00------800.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.631010.98562.76272.73492.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.35465.7113.97128.72125.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19411.9729576.69576.73401.451418.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4516.5343342.4426581.2718888.978352.32
投资支付的现金(万元)240.000.00----17476.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1209.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36393.51108726.5137409.7320098.9325828.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16981.54-79149.81-36833.00-19697.47-24410.17
吸收投资收到的现金(万元)59400.001115.001115.001115.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1115.00--1115.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186393.01357577.84270727.90201873.4680970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1001.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)245793.01358692.84271842.90202988.4681971.24
偿还债务支付的现金(万元)125559.23216218.38186488.10149076.5471290.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2560.4514200.3913438.1611933.155963.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5840.28--5840.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4064.722036.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128577.14235287.14204678.64165074.4179290.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117215.87123405.6967164.2637914.062680.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---59.49---59.68--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81711.402655.696892.8440135.8339410.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66853.5364197.8464197.8464197.8464197.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148564.9466853.5371090.68104333.67103607.91
净利润(万元)--12151.28--7969.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1740.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.04--188.35--
长期待摊费用摊销(万元)------155.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--810.21---91.15--
固定资产报废损失(万元)--9515.47------
公允价值变动损失(万元)--891.35------
财务费用(万元)--8883.32--5117.21--
投资损失(万元)---1455.71---709.00--
递延所得税资产减少(万元)---1706.60---175.89--
递延所得税负债增加(万元)--146.37---227.88--
存货的减少(万元)--9051.63--6708.60--
经营性应收项目的减少(万元)---89771.82--14498.93--
经营性应付项目的增加(万元)--10226.08---8187.46--
其他(万元)---3731.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21978.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66853.53--104333.67--
减:现金的期初余额(万元)--64197.84--64197.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------40135.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-312023-06-15
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