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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26316.76111476.7264650.5551242.7537282.55
收到的税费返还(万元)0.163372.643372.641.300.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6091.8114816.97--5814.112347.03
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)9244.80--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131.172291.622213.221146.94247.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154402.07304909.12229697.40193465.06274960.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1774.416967.135072.093298.071058.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16890.0054503.2340357.2525234.7813592.28
支付的各项税费(万元)508.265358.403085.452805.121453.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)453.121342.17--661.92224.12
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14399.0242137.2632840.4221213.1511726.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50625.53161184.62121880.4691744.31110559.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103776.54143724.50107816.94101720.75164400.88
收回投资收到的现金(万元)109092.71206538.6699853.2590364.2015007.40
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7364.1660.2722.150.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--476.21--476.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1110.00--1110.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109095.43208189.03101499.7291972.5615007.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2406.286538.444686.613806.042362.88
投资支付的现金(万元)118782.16208708.70126652.0090174.0029550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)---------1110.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121188.44215247.14131338.6193980.0430802.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12093.01-7058.11-29838.88-2007.48-15795.47
吸收投资收到的现金(万元)90.906496.116291.865018.7075.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10801.0054487.0043783.0032224.0020258.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.7596.89--45.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10895.6561080.0050158.5937288.4020333.91
偿还债务支付的现金(万元)10581.0050195.0034449.0025000.0014937.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.62855.52654.22425.74206.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.811848.38--832.20449.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11254.4252898.9036504.7026257.9415592.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-358.778181.1013653.8911030.464741.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91324.76144847.4991631.95110743.73153346.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281063.81136216.32136216.32136216.32136216.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372388.57281063.81227848.27246960.06289562.87
净利润(万元)--7259.95--1836.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1239.37--549.51--
长期待摊费用摊销(万元)--601.84--178.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.62---7.00--
固定资产报废损失(万元)--24.76--19.41--
公允价值变动损失(万元)---1059.89---624.76--
财务费用(万元)--1010.04--476.41--
投资损失(万元)---835.98---664.52--
递延所得税资产减少(万元)---1901.61---897.67--
递延所得税负债增加(万元)---40.62---61.54--
存货的减少(万元)--60.90--53.31--
经营性应收项目的减少(万元)--34586.11--44777.73--
经营性应付项目的增加(万元)--94861.92--51804.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143724.50--101720.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281063.81--246960.06--
减:现金的期初余额(万元)--136216.32--136216.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--144847.49--110743.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)97714.48118662.25--87296.52133239.84
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.31---85.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1599.83--871.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-01-262023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-272024-01-302023-10-262023-08-292023-04-25
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