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东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11493843.557251676.983346950.176895016.555093786.17
收到的税费返还(万元)135011.57121155.6516221.17768388.52633525.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506968.49305061.38105464.51814410.70671793.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)12135823.617677894.013468635.868477815.786399104.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9704656.815884318.572755820.047139058.275158730.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)275777.17185219.9195433.54267922.62194469.86
支付的各项税费(万元)742386.47462670.27154816.94142527.5494451.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)810830.08387136.91228906.05789231.41631444.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)11533650.536919345.663234976.578338739.856079096.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)602173.08758548.35233659.28139075.93320008.26
收回投资收到的现金(万元)4830.131991.91368.899993.545391.17
取得投资收益收到的现金(万元)510.70510.70--4837.735421.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88980.7544394.4033007.7926173.9527494.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111738.25--6697.32474563.24379314.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)206059.82151583.8940074.00515568.46417622.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1907386.301395727.87799716.383136569.312183758.32
投资支付的现金(万元)6055.523487.30335.85217869.38212880.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52333.68--8688.40376042.67364065.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1965775.501438991.50808740.643730481.362760704.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1759715.68-1287407.60-768666.63-3214912.90-2343082.41
吸收投资收到的现金(万元)------907642.43409179.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4329672.582600598.691423200.945894914.134234719.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111383.10--55000.00448490.00361183.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4441055.682655598.691478200.947251046.575005083.65
偿还债务支付的现金(万元)2882572.581887982.91881402.572845857.391847383.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)398056.67290662.95113316.85503855.99396419.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186401.17--61230.75802464.70683341.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3467030.412283318.121055950.174152178.092927144.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)974025.26372280.57422250.773098868.482077939.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3576.29-314.96-5143.639508.198358.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-187093.62-156893.64-117900.2132539.7063223.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1000351.861000351.861000351.86967812.16967812.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)813258.24843458.22882451.651000351.861031035.49
净利润(万元)--167952.61--54269.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------100066.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3721.05--6859.46--
长期待摊费用摊销(万元)------724.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5865.12---48353.05--
固定资产报废损失(万元)--162159.44--231.24--
公允价值变动损失(万元)--1900.29--281.46--
财务费用(万元)--139784.08--211383.31--
投资损失(万元)--2524.89--1797.95--
递延所得税资产减少(万元)---885.40---43877.10--
递延所得税负债增加(万元)--11041.35--11817.87--
存货的减少(万元)--406152.21---1067105.88--
经营性应收项目的减少(万元)---404726.56--715348.63--
经营性应付项目的增加(万元)--206002.87---39314.35--
其他(万元)--5931.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------139075.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--843458.22--1000351.86--
减:现金的期初余额(万元)--1000351.86--967812.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32539.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1107.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6957.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-212023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-112023-04-212023-04-182023-03-03
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