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长沙银行(601577)现金流量表图
长沙银行(601577)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6466872.602660789.502628904.207133197.704648897.00
向中央银行借款净增加额(万元)440525.90855405.90198205.901021972.40178492.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2354180.201586062.70770334.502815451.902099223.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201064.0055425.60215801.3033462.8063436.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)9981742.206419092.803691794.1012249650.307652162.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)313734.30234159.00152553.70365520.20288648.90
支付的各项税费(万元)308582.30216269.70105159.20403164.20303099.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)6560121.805321264.803181988.806091358.505702747.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)75334.40114298.1061494.50381322.10307756.10
拆出资金净增加额(万元)376253.30560015.10507537.70670316.10738429.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1041253.80734505.20321095.701341270.00979872.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126457.1099530.1029122.70199071.40123955.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------133860.40
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)9010139.507740934.904924688.4010277174.909877006.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)971602.70-1321842.10-1232894.301972475.40-2224843.50
收回投资收到的现金(万元)6983330.704448425.502046576.507555663.905589569.70
取得投资收益收到的现金(万元)752562.60537147.70232707.301072796.40816980.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.70219.80--1454.5079.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7736060.004985793.002279283.808629914.806406630.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34976.0021671.1010541.50128738.4083008.20
投资支付的现金(万元)10077757.107488305.203560463.908746084.606278222.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7173.307131.206842.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10119906.407517107.503577847.808874823.006361230.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2383846.40-2531314.50-1298564.00-244908.2045399.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)17052411.5012747446.805949504.1020871538.2015968642.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)17052411.5012747446.805949504.1020871538.2015968642.90
偿还债务支付的现金(万元)14364381.708889381.704116381.7020557498.5014272000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192149.7041538.6018857.20281035.00175744.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2730.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32402.6020453.9011232.7039352.3029806.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14588934.008951374.204146471.6020877885.8014477551.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2463477.503796072.601803032.50-6347.601491091.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2453.202321.30-1094.006920.607841.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1053687.00-54762.70-729519.801728140.20-680511.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4290754.004290754.004290754.002562613.802562613.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5344441.004235991.303561234.204290754.001882102.80
净利润(万元)--420688.10--714368.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.70--1491.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7203.20--11282.90--
长期待摊费用摊销(万元)--6036.60--12233.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6973.50--206.20--
固定资产报废损失(万元)--36.90------
公允价值变动损失(万元)---33408.00--5715.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---40764.80---33729.60--
递延所得税资产减少(万元)---63012.70---47415.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---6598340.60---8462581.40--
经营性应付项目的增加(万元)--4824574.50--9600741.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1321842.10--1972475.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4235991.30--4290754.00--
减:现金的期初余额(万元)--4290754.00--2562613.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54762.70--1728140.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)432157.70283004.40357159.60564749.40462057.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------1298636.40
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--421631.80--744094.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16927.10--32872.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------738429.50
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------662113.50
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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