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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312859.71930171.08669195.68434555.19211444.96
收到的税费返还(万元)144.02697.63684.75659.762.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31354.11131541.7598409.1569225.0330242.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344357.851062410.47768289.58504439.98241690.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82441.20251946.47180641.05120773.1365133.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54552.76161007.50122484.9786281.8056163.01
支付的各项税费(万元)32755.8682011.8561624.9941059.3620843.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30998.67123682.5293264.6859987.4927792.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200748.49618648.34458015.69308101.77169933.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)143609.35443762.13310273.89196338.2071756.78
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4.32222509.49194551.5598390.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.65113.16103.0713.873.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0093162.157500.007500.007500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.97315784.80202154.62105904.857503.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12212.5753887.9626395.6114533.048077.58
投资支付的现金(万元)69158.26221434.3576689.3457600.0057600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81370.83275322.31103084.9472133.0465677.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81357.8640462.5099069.6733771.82-58174.21
吸收投资收到的现金(万元)0.00180537.735537.735537.732245.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129687.921168854.24872339.38757850.00340300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129687.921349391.97877877.12763387.73342545.78
偿还债务支付的现金(万元)135763.30766176.63607294.70557411.50100923.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44541.44428732.20400802.8458358.2728252.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8259.6335435.4435345.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.32182991.892124.281897.81172.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180575.061377900.711010221.82617667.57129348.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50887.14-28508.74-132344.70145720.16213196.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.46778.781287.151260.51-750.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11429.81456494.67278286.01377090.69226028.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)890138.02433643.36433643.36433643.36433643.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)901567.84890138.02711929.36810734.05659672.07
净利润(万元)--721613.34--302806.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11529.35--311.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200730.42--99651.36--
长期待摊费用摊销(万元)--24433.44--12139.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.29---7.56--
固定资产报废损失(万元)---4.80--14.58--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--130702.53--72260.48--
投资损失(万元)---598822.31---243562.15--
递延所得税资产减少(万元)---652.54---146.66--
递延所得税负债增加(万元)---10550.73---1407.75--
存货的减少(万元)---7021.96---13364.36--
经营性应收项目的减少(万元)---41896.58--51501.51--
经营性应付项目的增加(万元)---18040.28---97556.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--443762.13--196338.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--890138.02--810734.05--
减:现金的期初余额(万元)--433643.36--433643.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--456494.67--377090.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4166.29--2087.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-022023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-042023-10-312023-08-292023-04-29
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