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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348632.69250939.30143400.7073843.37222069.75
收到的税费返还(万元)5343.744008.272739.881813.943941.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4650.403790.533033.61858.775705.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358626.84258738.10149174.2076516.08231717.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225839.41162829.83109899.6559504.77166170.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33256.3224824.4818462.898749.4927514.74
支付的各项税费(万元)15365.7513005.377273.143114.7511983.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20437.1616023.3910477.773593.5912769.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294898.64216683.06146113.4674962.59218438.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63728.2042055.033060.741553.4913278.44
收回投资收到的现金(万元)237500.00170000.00105000.0058004.23187000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1685.281243.62747.86445.071177.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.811.501.501.506.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------378.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239190.08171245.12105749.3658450.80188561.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19916.6417363.1411570.977226.1834016.90
投资支付的现金(万元)290250.00201500.00129000.0047000.00212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321166.64218863.14140570.9754226.18246016.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81976.56-47618.02-34821.614224.62-57455.16
吸收投资收到的现金(万元)--------98584.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37171.8924194.4016350.4011480.6028113.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37171.8924194.4016350.4011480.60126698.11
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10121.5410106.2710093.403.507964.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)461.69--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43256.0530701.0120831.299955.4331784.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53377.5940807.2830924.699958.9339749.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16205.70-16612.88-14574.291521.6786949.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.67-52.59-53.60-485.7187.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34419.39-22228.47-46388.766814.0742859.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119154.68119154.68119154.68119154.6876294.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84735.2996926.2172765.91125968.75119154.68
净利润(万元)41314.16--26925.61--30413.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)492.13------184.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)845.09--404.61--685.26
长期待摊费用摊销(万元)448.36------271.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.94-------16.71
固定资产报废损失(万元)1.15--3824.46--0.42
公允价值变动损失(万元)-489.97--------
财务费用(万元)-40.45--180.53---66.68
投资损失(万元)-1694.22---705.53---1110.81
递延所得税资产减少(万元)-1263.48---1268.39---873.67
递延所得税负债增加(万元)29.33---15.98--687.23
存货的减少(万元)-11000.76--9400.04--8430.71
经营性应收项目的减少(万元)-2331.04---72514.89---57861.50
经营性应付项目的增加(万元)22878.06--29739.40--16946.39
其他(万元)----773.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63728.20--3060.74--13278.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84735.29--72765.91--119154.68
减:现金的期初余额(万元)119154.68--119154.68--76294.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34419.39---46388.76--42859.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4420.96--6137.41--2938.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9.68--4.84--9.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-142023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-142023-04-272023-04-27
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