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建科机械(300823)现金流量表图
建科机械(300823)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9725.0742940.0233212.3922936.4412050.57
收到的税费返还(万元)192.90202.64452.05443.0015.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.951689.871656.431198.91514.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10219.9244832.5335320.8724578.3512579.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4882.2820904.6915196.3210444.744387.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3123.0611505.088824.065746.252788.89
支付的各项税费(万元)304.641820.911587.05993.66416.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1292.325538.255204.173700.081605.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9602.3039768.9330811.6020884.749198.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)617.625063.604509.273693.613380.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.70164.10130.1575.353.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3071.663359.353359.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.703235.763489.503434.703.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1419.4014044.8213866.0011413.185917.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.0016.0016.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1419.4014060.8213882.0011429.185917.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1386.70-10825.05-10392.50-7994.48-5914.16
吸收投资收到的现金(万元)--58.8058.800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--58.8058.800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63.735.62--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--122.5364.420.000.00
偿还债务支付的现金(万元)462.01924.02924.02462.01462.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.775210.645173.945164.53148.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00165.93156.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--151.715.615.610.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471.786286.376103.575632.15610.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-471.78-6163.83-6039.16-5632.15-610.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.7986.0880.0067.8762.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1236.07-11839.21-11842.38-9865.15-3080.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23844.8836046.2136046.2136046.2135943.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22608.8124207.0124203.8326181.0732862.78
净利润(万元)--6431.32--2247.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2724.15--744.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.98--147.46--
长期待摊费用摊销(万元)--3.48--1.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.27---5.88--
固定资产报废损失(万元)--2.09--0.70--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--26.15--0.00--
投资损失(万元)--0.00--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---355.95---372.72--
递延所得税负债增加(万元)--763.54--705.59--
存货的减少(万元)---3317.83---1234.54--
经营性应收项目的减少(万元)---7619.64---1885.76--
经营性应付项目的增加(万元)--3552.72--2062.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5063.60--3693.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24207.01--26181.07--
减:现金的期初余额(万元)--36046.21--36046.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11839.21---9865.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-25
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