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大胜达(603687)现金流量表图
大胜达(603687)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133018.8794884.8187067.46175379.75130117.35
收到的税费返还(万元)878.52878.52768.281797.111302.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7907.783562.171242.265760.924149.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)141805.1799325.5189078.00182937.78135569.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81054.2056222.9569993.92108019.3384023.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20973.1814327.527559.1725661.8618409.13
支付的各项税费(万元)11338.709245.915447.4413158.1310822.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8675.446102.783242.2111335.598538.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)122041.5285899.1786242.75158174.91121793.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19763.6513426.342835.2524762.8713775.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565.34429.4116.27565.74312.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)565.34429.4116.271068.62812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22559.0116785.124614.9623060.9414042.64
投资支付的现金(万元)------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14028.5714028.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1385.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22559.0116785.124614.9637289.5129656.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21993.67-16355.71-4598.69-36220.89-28843.20
吸收投资收到的现金(万元)63899.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38690.0020990.0020990.0029490.0015500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)102589.7020990.0020990.0029490.0015500.00
偿还债务支付的现金(万元)17500.002500.00500.0026000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4169.043474.6756.843601.193502.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2012.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1176.111176.11675.421080.93943.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22845.147150.771232.2530682.124945.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79744.5513839.2319757.75-1192.1210554.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.02-8.305.17-25.74-29.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)77507.5110901.5617999.48-12675.88-4542.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80582.6580582.6580582.6593258.5393258.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)158090.1691484.2198582.1380582.6588716.27
净利润(万元)--5328.38--12718.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.23--82.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--707.96--1256.28--
长期待摊费用摊销(万元)--488.30--806.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.35--299.70--
固定资产报废损失(万元)--33.18------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1759.49--3637.93--
投资损失(万元)-------893.84--
递延所得税资产减少(万元)--469.57---17.89--
递延所得税负债增加(万元)---807.15--74.42--
存货的减少(万元)--2806.10--3728.22--
经营性应收项目的减少(万元)--3272.88--63.26--
经营性应付项目的增加(万元)---5486.68---6293.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13426.34--24762.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91484.21--80582.65--
减:现金的期初余额(万元)--80582.65--93258.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10901.56---12675.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---368.37--75.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--324.26--631.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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