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赛伍技术(603212)现金流量表图
赛伍技术(603212)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336789.73246436.26150130.4166589.76341263.30
收到的税费返还(万元)7354.825006.764408.213105.598691.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4767.733524.081665.20657.648200.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348912.28254967.10156203.8270352.99358155.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316247.85238500.30165344.7393168.56337290.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16516.489360.608623.674684.0114922.13
支付的各项税费(万元)6063.834385.423096.361764.605816.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7619.9127175.094115.052656.818092.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346448.08279421.41181179.81102273.97366121.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2464.20-24454.31-24975.99-31920.98-7965.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)153.137.33153.2851.90538.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7964.5222.7210.2150.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19698.0019702.2219698.009656.83112727.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19870.9319774.0719874.009718.94113315.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15578.3916364.609999.436982.4421999.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.0011000.0011000.0011000.00108425.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26578.3927364.6020999.4317982.44130424.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6707.47-7590.53-1125.43-8263.50-17108.74
吸收投资收到的现金(万元)302.22------240.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)302.22--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75698.7947750.5043129.4625100.0094937.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46.21--46.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76001.0147796.7243129.4625146.2195177.44
偿还债务支付的现金(万元)75628.2543286.0841560.2918009.5977662.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9537.778958.167602.921072.827832.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1632.45--554.47--695.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86798.4752244.2449717.6819082.4186190.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10797.46-4447.53-6588.226063.818987.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.30288.41566.41-168.851209.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14709.42-36203.96-32123.24-34289.53-14877.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86817.6086817.6086817.6086817.60101694.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72108.1850613.6454694.3652528.0886817.60
净利润(万元)10298.63--5011.08--17070.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3776.18--1272.97--7175.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)331.82--181.02--304.75
长期待摊费用摊销(万元)97.94--57.18--120.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)189.78--58.09--225.26
公允价值变动损失(万元)-18.33--22.55---18.53
财务费用(万元)3951.96--2017.08--5998.53
投资损失(万元)-23.72---140.43---196.61
递延所得税资产减少(万元)-3174.54---1269.40---2402.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3391.27---5627.52---9314.96
经营性应收项目的减少(万元)-13076.70---38440.17---32335.92
经营性应付项目的增加(万元)-7167.12--4280.66---5531.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2464.20---24975.99---7965.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72108.18--54694.36--86817.60
减:现金的期初余额(万元)86817.60--86817.60--101694.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14709.42---32123.24---14877.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1903.81--2658.36---1600.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------197.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212023-10-272023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-222023-10-282023-08-302023-04-292023-04-28
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