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宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5346055.684034398.342526426.021212513.013573151.76
收到的税费返还(万元)------0.0035.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20275.9114119.6715980.462461.078941.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5366331.594048518.012542406.481214974.083582128.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2615113.861909248.711232600.08618652.131859585.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)476017.65324201.03218267.70104365.66379430.40
支付的各项税费(万元)480066.66375488.53242888.76129088.95377067.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110025.5981400.5249669.0421159.0776282.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3681223.762690338.791743425.59873265.812692365.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1685107.831358179.22798980.89341708.27889763.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100000.00100000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100000.00100000.00100000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)664308.87430363.23275450.79183030.761152908.03
投资支付的现金(万元)24064.0022064.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)688372.87452427.23275450.79183030.761152908.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-588372.87-352427.23-175450.79-183030.76-1152908.03
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00--14853.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404000.00344000.00314000.00190000.001199759.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404200.00344200.00314200.00190000.001218612.98
偿还债务支付的现金(万元)824298.60576693.60328259.7470800.00437438.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)610367.07562331.41378949.4666838.59320626.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176155.81176936.25--11660.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1610821.491315961.26857513.10149299.13794023.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1206621.49-971761.26-543313.1040700.87424589.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.46-373.87-312.13-157.05-24.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109995.9833616.8779904.87199221.33161420.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222012.50222012.50222012.50222012.5060592.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112016.51255629.36301917.37421233.83222012.50
净利润(万元)1135029.55--571762.59--633767.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6139.51--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14321.05--6673.40--10937.79
长期待摊费用摊销(万元)2962.23--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-244.79---5.00----
固定资产报废损失(万元)5286.31--133889.96--203944.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)115180.00--60577.99--77178.76
投资损失(万元)-35810.70---37500.29---1609.81
递延所得税资产减少(万元)-4833.57---1542.72---1353.06
递延所得税负债增加(万元)-28.26--73.72--12.52
存货的减少(万元)-57126.33---23022.92---42968.80
经营性应收项目的减少(万元)43587.96--34438.19---34203.76
经营性应付项目的增加(万元)103403.19--28694.69---16228.47
其他(万元)----8242.08--43451.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1685107.83--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112016.51--301917.37--222012.50
减:现金的期初余额(万元)222012.50--222012.50--60592.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-109995.98--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)651.18--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25804.72--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122025-10-232025-08-222025-04-222025-03-12
更新时间2026-03-132025-10-242025-08-222025-04-232025-03-12
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