中财网 中财网股票行情
宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3042367.962139041.151338366.81670859.542774695.28
收到的税费返还(万元)3141.983282.871982.58285.291268.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6019.024100.743670.152378.856652.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3051528.962146424.761344019.54673523.682782616.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1732791.621227188.63717852.02381059.291605415.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228156.38162164.49115158.7841769.20200418.79
支付的各项税费(万元)157287.62151767.2681094.9047854.88251931.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64030.9736913.5821367.309955.0562231.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2182266.581578033.95935473.00480638.432119997.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)869262.38568390.81408546.54192885.25662618.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2055.092063.152063.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2055.092063.152063.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1284216.04965749.38561668.71303579.20997717.19
投资支付的现金(万元)127974.51127974.51127974.51127974.5143520.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25495.4476481.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1412190.551093723.89689643.22457049.151117719.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1410135.46-1091660.74-687580.07-457049.15-1117719.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1127000.00938000.00585000.00365000.001071000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1127000.00938000.00585000.00385000.001071000.00
偿还债务支付的现金(万元)484111.08277696.9875536.006916.00268100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154456.20130577.0072028.6518620.37305889.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11505.619514.487057.933395.2550101.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)650072.89417788.46154622.5828931.62624090.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)476927.11520211.54430377.42356068.38446909.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.27-947.44-2183.23-110.5168.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63667.70-4005.83149160.6691793.97-8122.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124259.86124259.86124259.86124259.86132382.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60592.16120254.03273420.52216053.83124259.86
净利润(万元)565061.49--225674.37--630250.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)799.58------4.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14119.20--6509.91--11863.46
长期待摊费用摊销(万元)2648.78--1278.66--1004.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7756.23--763.85--10158.92
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)34082.43--12659.51--25594.11
投资损失(万元)-3904.64---1101.02----
递延所得税资产减少(万元)-178.32--146.84--388.03
递延所得税负债增加(万元)2680.21--813.58--714.52
存货的减少(万元)-18466.72--44645.01---70172.32
经营性应收项目的减少(万元)-125781.01---65122.43---220407.35
经营性应付项目的增加(万元)215734.15--88437.76--111279.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)869262.38--408546.54--662618.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60592.16--273420.52--124259.86
减:现金的期初余额(万元)124259.86--124259.86--132382.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63667.70--149160.66---8122.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----773.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)925.61--677.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-272023-08-252023-04-212023-03-10
更新时间2024-03-222023-10-272023-08-272023-04-212023-03-10
↑返回页顶↑

转至宝丰能源（600989）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。