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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1633669.03906442.08378464.622344794.511337360.01
收到的税费返还(万元)15235.109502.446544.8749977.5337142.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91100.2158546.2524903.6489897.1069116.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1740004.34974490.77409913.142484669.141443618.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1621707.961080767.39465812.732042555.681542167.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151892.8798071.0150418.73170915.51129448.53
支付的各项税费(万元)78128.8953467.8827471.02171271.84142387.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120195.5376030.2042578.80179515.90151561.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1971925.241308336.48586281.282564258.931965564.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-231920.90-333845.71-176368.14-79589.79-521946.11
收回投资收到的现金(万元)82971.7861040.5638400.00360430.26332470.81
取得投资收益收到的现金(万元)1534.94741.93730.006448.413635.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.0956.461.38464.7135.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60695.8928440.755303.2040016.43116005.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10053.70----81292.19416328.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)155351.4190279.7044434.58488652.01868476.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633155.87379642.91212313.83800911.44604302.32
投资支付的现金(万元)30058.2118878.7111800.00681672.46637872.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3372.80----1081.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)666586.88398521.62224113.831483665.591242174.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-511235.47-308241.92-179679.25-995013.58-373697.95
吸收投资收到的现金(万元)5267.00----666774.02667940.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5267.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)763615.42542111.17169283.09616542.10481410.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68822.2868822.2851574.77450.00442.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)837704.70610933.45220857.861283766.121149793.20
偿还债务支付的现金(万元)57460.2551516.861446.00339477.23269278.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80636.1879608.103237.9261473.0355776.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38179.5310350.303383.48101090.4188231.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)176275.96141475.258067.40502040.67413286.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)661428.74469458.19212790.46781725.45736506.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10420.4711439.27-4259.0335301.3538590.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-71307.16-161190.17-147515.95-257576.57-120547.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1053008.141053008.141053008.141310584.711310584.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)981700.98891817.96905492.181053008.141190037.62
净利润(万元)--65795.92--344921.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--821.31--18282.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5533.87--9502.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1042.08--1693.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.64--79.52--
固定资产报废损失(万元)--540.84--78.30--
公允价值变动损失(万元)--3542.93---1808.94--
财务费用(万元)---19929.46--14396.76--
投资损失(万元)---28842.96---70369.88--
递延所得税资产减少(万元)---15919.86---8724.20--
递延所得税负债增加(万元)--9472.30--34554.36--
存货的减少(万元)---409440.91--154836.96--
经营性应收项目的减少(万元)---280242.63---773854.62--
经营性应付项目的增加(万元)--269419.89--81934.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---333845.71---79589.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--891817.96--1053008.14--
减:现金的期初余额(万元)--1053008.14--1310584.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---161190.17---257576.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20124.52--23695.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1656.36--4055.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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