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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2714827.432117661.621339990.94462986.672876520.70
收到的税费返还(万元)32287.4823424.6412727.098576.2337792.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96468.2069685.4557724.6524498.0495181.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2843583.112210771.711410442.68496060.933009494.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1890819.511480917.42964653.29341713.432006353.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)314125.38242142.78160549.6592760.57324748.21
支付的各项税费(万元)203198.55148461.6698636.3741220.42314348.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136463.69112667.9087736.4038807.69137122.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2544607.131984189.761311575.71514502.122782573.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298975.98226581.9598866.97-18441.18226921.35
收回投资收到的现金(万元)128.38--0.00--1738.46
取得投资收益收到的现金(万元)26009.5026003.3811409.73730.0039747.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10932.927277.925299.261407.5922371.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1726.50--739.37255.823568.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38797.3134920.6717448.372393.4167426.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196706.41145368.0491783.0846280.45248176.54
投资支付的现金(万元)13473.15798.18205.80205.8050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17938.63--0.00--13771.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.56--0.00--23.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228119.75146166.2291988.8846486.25311971.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189322.44-111245.55-74540.52-44092.84-244545.19
吸收投资收到的现金(万元)12333.1812333.1812333.18611.004587.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12333.1812333.1812333.18611.004587.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850429.11579942.07376476.55325037.841158123.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57051.05--57051.0557051.05251343.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)919813.34649326.30445860.78382699.891414054.49
偿还债务支付的现金(万元)832679.20495102.50296982.50189816.001063940.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108380.7288541.9569802.1510662.58281060.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8848.347294.142050.00--16962.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103651.76--65865.1661169.78166607.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044711.68664020.27432649.81261648.361511608.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124898.34-14693.9713210.97121051.53-97554.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15244.80100642.4337537.4258517.50-115178.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)583274.66583274.66583274.66583274.66698453.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)568029.86683917.08620812.08641792.16583274.66
净利润(万元)-174843.99---45522.55--140687.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26119.65--1043.34--5040.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27175.51--12829.83--24848.05
长期待摊费用摊销(万元)28236.67--14085.26--25148.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2301.61---1788.41---2031.03
固定资产报废损失(万元)254.24--89.42--1359.61
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)69512.74--34537.20--74417.74
投资损失(万元)-10043.62---9510.21---15193.75
递延所得税资产减少(万元)-27371.59---16262.13---15667.70
递延所得税负债增加(万元)4603.80---413.12--4556.94
存货的减少(万元)105999.45--24262.40---115821.12
经营性应收项目的减少(万元)-84002.47---122841.34---146318.07
经营性应付项目的增加(万元)1886.96--46230.31---69453.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)298975.98--98866.97--226921.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)568029.86--620812.08--583274.66
减:现金的期初余额(万元)583274.66--583274.66--698453.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15244.80--37537.42---115178.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3920.86--1612.54--3117.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-282023-08-272023-04-262023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-282023-08-272023-04-262023-03-29
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