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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4485312.083011512.481899470.68819324.574334695.53
收到的税费返还(万元)4397.193852.343851.99--1838.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35349.6834089.668050.683314.1584614.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4525058.953049454.481911373.36822638.724421148.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4295567.892904670.301851071.65792269.414214985.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49108.2834821.1422708.1912106.9643700.57
支付的各项税费(万元)36264.0922806.0715906.037650.7833945.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53512.2969395.565877.976648.6565411.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4434452.563031693.081895563.84818675.794358043.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90606.3917761.4115809.513962.9363105.18
收回投资收到的现金(万元)14310.7117924.3512710.002600.00157791.10
取得投资收益收到的现金(万元)--98.6457.9544.20652.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2897.751430.7145.699.1487.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4497.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19719.9819453.6912813.642653.34163029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134391.8675662.9546625.7130550.29168005.43
投资支付的现金(万元)11356.4412296.3211991.98--159947.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------122.441054.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155029.6996204.2858617.6930672.73329007.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135309.71-76750.59-45804.05-28019.39-165978.06
吸收投资收到的现金(万元)131545.06128295.06125715.04121582.1516642.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12445.069195.066615.042775.0216642.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195521.05107548.8284809.1255664.62152352.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--107.75----500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327066.11235951.63210524.16177246.77169495.04
偿还债务支付的现金(万元)201910.27153060.09111375.0934929.2396767.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40097.1633012.529376.194294.4438557.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10000.007500.004500.002400.0012000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6295.64--1146.568873.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280299.79192368.24127946.8640370.23144197.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46766.3243583.3982577.30136876.5425297.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)635.673295.482193.94173.43-7195.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2698.67-12110.3254776.71112993.50-84770.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65128.7065128.7065128.7065128.70149899.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67827.3753018.38119905.41178122.2065128.70
净利润(万元)61822.66--28571.33--60267.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2111.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1569.41--694.94--1124.47
长期待摊费用摊销(万元)--------255.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-359.88--4.40--59.09
固定资产报废损失(万元)42111.32--19677.24----
公允价值变动损失(万元)-32.61--19.53--197.71
财务费用(万元)9850.05--3745.18--17225.83
投资损失(万元)36.57---125.63--1170.75
递延所得税资产减少(万元)-414.47--35.89--203.08
递延所得税负债增加(万元)-91.69---8.71--69.98
存货的减少(万元)-47337.51---199.07---30744.28
经营性应收项目的减少(万元)-17985.40---6176.27--1758.36
经营性应付项目的增加(万元)37796.30---31080.26---25450.16
其他(万元)-703.00--237.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------63105.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67827.37--119905.41--65128.70
减:现金的期初余额(万元)65128.70--65128.70--149899.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------84770.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------304.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-162023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-162023-04-292023-04-14
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