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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8831951.876789240.884460769.872093136.569325987.53
收到的税费返还(万元)180183.90108498.8951233.0530495.49148989.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391280.48243788.62155971.7958124.15322172.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9403416.247141528.404667974.702181756.219797149.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4029924.253297489.312342850.841367410.743697239.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)949990.53699072.59480545.48291607.38920880.02
支付的各项税费(万元)960562.63736290.91496075.24220502.85976453.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)465885.89329457.87216839.94106119.52452002.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6406363.305062310.673536311.491985640.506046576.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2997052.942079217.731131663.21196115.713750572.80
收回投资收到的现金(万元)586.61------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)196881.07129961.8333059.7629543.7593887.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62729.1141595.0822938.34662.037182.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)225.28225.28--225.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)879596.08367527.56--180350.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1140018.15539309.75387507.78210781.84520167.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3405677.241666951.251088650.46510925.253193277.48
投资支付的现金(万元)95050.3019500.009000.000.0053747.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------120387.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)872845.47278237.72--68185.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4373573.011964688.981268542.63699498.473764996.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3233554.86-1425379.23-881034.85-488716.63-3244829.33
吸收投资收到的现金(万元)176021.0018550.00----228790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37846.00------10193.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11506528.088157691.586161071.113597251.3110675710.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)420100.00100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12102649.088176341.586161071.113597251.3110908140.81
偿还债务支付的现金(万元)8351268.195974522.815176214.812819128.509859150.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1851856.881447076.98579342.18266999.841680080.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)737797.81--243697.23128607.00524884.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1231834.54147673.45--5206.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11434959.617569273.235895475.723091334.5011573784.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)667689.47607068.34265595.39505916.81-665643.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)443.031923.10-4867.54641.151252.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)431630.591262829.95511356.21213957.04-158647.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)913370.96900069.00900069.00900069.001072018.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1345001.552162898.951411425.211114026.05913370.96
净利润(万元)1473114.42--883022.39--1746813.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1240.99--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)69493.48--37524.53--65073.43
长期待摊费用摊销(万元)5486.77--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2285.20---1780.33---1139.10
固定资产报废损失(万元)3939.91--620928.83--1246410.75
公允价值变动损失(万元)-632.20---2986.30--632.20
财务费用(万元)472374.65--239483.56--538765.30
投资损失(万元)-235314.55---127247.94---193289.08
递延所得税资产减少(万元)-11212.20---540.63---11262.65
递延所得税负债增加(万元)10223.94--14990.05--3735.61
存货的减少(万元)-207552.91---81460.80--14547.03
经营性应收项目的减少(万元)-218636.06--103278.17--35810.52
经营性应付项目的增加(万元)235150.60---486281.60---55912.38
其他(万元)-----86708.62--305247.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2997052.94--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1345001.55--1411425.21--913370.96
减:现金的期初余额(万元)913370.96--900069.00--1072018.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)431630.59--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31202.24--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-282025-08-282025-04-232025-03-27
更新时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-252026-03-25
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