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矩子科技(300802)现金流量表图
矩子科技(300802)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35207.4424219.6211129.5564433.1744346.87
收到的税费返还(万元)1861.361253.42503.213502.563382.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.61216.01489.72878.85989.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)37492.4125689.0512122.4868814.5848719.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13903.2911075.094599.7346916.8030156.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10045.707146.694229.8512988.749893.29
支付的各项税费(万元)3192.972128.391226.285161.683697.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2785.081116.30648.012150.832072.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)29927.0421466.4610703.8767218.0545819.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7565.374222.591418.611596.542900.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)424.14356.19148.42548.17437.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.43----0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177675.17133146.1981902.82261525.42203056.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)178099.75133502.3782051.24262073.64203493.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241.17710.12257.362598.801628.15
投资支付的现金(万元)800.00250.00--1500.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217852.65134511.9982263.75265709.29209139.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)219893.82135472.1182521.11269808.09212867.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41794.07-1969.74-469.87-7734.46-9373.67
吸收投资收到的现金(万元)42678.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1118.59985.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)42894.72----1118.59985.08
偿还债务支付的现金(万元)1035.811035.81--711.47666.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4173.604166.218.852471.812462.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)911.19690.70289.21678.53404.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6120.605892.72298.063861.813533.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36774.12-5892.72-298.06-2743.21-2548.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.17267.91-190.89606.72226.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2735.59-3371.96459.79-8274.41-8795.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36539.7236539.7236539.7244814.1344814.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39275.3033167.7536999.5036539.7236018.56
净利润(万元)--3784.91--12880.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--136.15--23.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--33.49--79.62--
长期待摊费用摊销(万元)--301.52--588.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.63---0.01--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.09--
公允价值变动损失(万元)-------993.32--
财务费用(万元)---314.49---648.99--
投资损失(万元)---306.37---618.02--
递延所得税资产减少(万元)---7.92--166.85--
递延所得税负债增加(万元)--3.89--160.63--
存货的减少(万元)--1946.26---6079.55--
经营性应收项目的减少(万元)--611.52---3810.65--
经营性应付项目的增加(万元)---3585.69---4783.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4222.59--1596.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33167.75--36539.72--
减:现金的期初余额(万元)--36539.72--44814.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3371.96---8274.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.53--529.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-212023-04-262023-04-252022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-262023-04-252022-10-29
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