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长源东谷(603950)现金流量表图
长源东谷(603950)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141840.35106350.4061228.22115711.1780918.39
收到的税费返还(万元)42.8642.86242.572322.652510.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18168.279904.623548.5019764.8516238.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160051.49116297.8965019.29137798.6699667.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91771.0570127.4730342.1958606.5333075.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20167.4013026.227217.2522209.3616000.74
支付的各项税费(万元)6264.674669.241826.546930.086440.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13783.387189.512353.4113752.8610748.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131986.5095012.4341739.39101498.8466265.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28064.9921285.4623279.8936299.8333401.38
收回投资收到的现金(万元)24509.7519509.7510000.0015250.005250.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.3769.7838.057.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.969.969.965.424.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24599.0819589.4910048.0115262.905254.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51541.2141740.1412473.7740216.9129387.00
投资支付的现金(万元)21235.7916118.199500.0017000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72777.0057858.3321973.7757216.9131447.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48177.93-38268.84-11925.76-41954.01-26192.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91890.1573645.3521619.5937600.0027600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)804.26804.26100.00350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92694.4174449.6121719.5937950.0027950.00
偿还债务支付的现金(万元)57050.0038050.003400.0024200.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8623.088213.793554.962895.001736.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------79.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------109.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65673.0846263.796954.9627204.0013285.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27021.3228185.8214764.6410746.0014664.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6908.3811202.4426118.775091.8221873.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24029.9624029.9624087.9118938.1418938.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30938.3435232.3950206.6824029.9640811.65
净利润(万元)--16410.63--23018.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1251.42---703.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.70--319.92--
长期待摊费用摊销(万元)--56.54--105.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.20--18.15--
固定资产报废损失(万元)--0.34--1.63--
公允价值变动损失(万元)--0.77--54.51--
财务费用(万元)--1342.07--1030.17--
投资损失(万元)---54.70---373.21--
递延所得税资产减少(万元)--51.51--1786.13--
递延所得税负债增加(万元)--177.60---39.26--
存货的减少(万元)---18032.44---9398.66--
经营性应收项目的减少(万元)--4393.99---44041.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1833.92--33831.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21285.46--36299.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35232.39--24029.96--
减:现金的期初余额(万元)--24029.96--18938.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11202.44--5091.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---819.33--2123.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.98--157.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-03-312024-10-30
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