中财网 中财网股票行情
金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2570548.3412033909.288864677.955722479.642450455.87
收到的税费返还(万元)17929.3767031.9852065.4539305.1116780.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4143.3920602.8520112.7116979.987193.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2592621.1012121544.108936856.115778764.732474429.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2858147.6412133423.279163463.345979600.612836057.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33602.23133957.9095528.6366361.8931316.90
支付的各项税费(万元)7680.6037778.8829143.6118901.038834.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16680.7534310.6131566.3719002.9710073.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2916111.2212339470.679319701.956083866.502886282.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-323490.12-217926.56-382845.84-305101.78-411852.96
收回投资收到的现金(万元)81798.57567494.37462890.64318485.95178014.94
取得投资收益收到的现金(万元)647.05748.51526.92287.06161.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.13369.23334.09289.94104.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82498.75568612.12463751.64319062.95178280.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30534.4478027.9349297.7031086.2415218.86
投资支付的现金(万元)119319.01586386.67519494.53336875.10197676.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----779.24--0.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149853.44664414.61569571.47367961.34212895.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67354.69-95802.49-105819.83-48898.38-34614.81
吸收投资收到的现金(万元)--8695.288695.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)912822.222713490.702180389.991482157.21923706.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10665.16736.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)912822.222732851.142189821.891482157.21923706.52
偿还债务支付的现金(万元)476834.072398779.101649892.871080996.41489558.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6867.3951214.2736464.0928630.407090.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--892.15726.231701.291013.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)484749.572450885.521687083.201111328.11497662.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)428072.65281965.62502738.70370829.10426044.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2094.992686.22-146.013892.19848.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35132.85-29077.2213927.0220721.13-19574.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25755.9054833.1254833.1254833.1254833.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60888.7425755.9068760.1475554.2435258.76
净利润(万元)--53863.11--30049.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6455.38--2962.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1613.82--794.36--
长期待摊费用摊销(万元)------1411.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.74---193.93--
固定资产报废损失(万元)--53974.88--92.22--
公允价值变动损失(万元)---8683.43---2439.58--
财务费用(万元)--42347.56--19273.08--
投资损失(万元)--10651.26--4159.79--
递延所得税资产减少(万元)---1305.60---957.73--
递延所得税负债增加(万元)--3954.12--1301.72--
存货的减少(万元)---24806.85---26470.22--
经营性应收项目的减少(万元)---129773.58---151409.64--
经营性应付项目的增加(万元)---230000.57---208582.44--
其他(万元)---1690.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---217926.56---305101.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25755.90--75554.24--
减:现金的期初余额(万元)--54833.12--54833.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29077.22--20721.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1921.84--887.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.70--134.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-222023-10-272023-08-212023-05-16
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-272023-08-222023-05-17
↑返回页顶↑

转至金田股份（601609）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。