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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337853.49246046.77163570.4879293.49257639.11
收到的税费返还(万元)21889.1516606.0012466.169.256.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22463.6016646.0910277.292454.5816445.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382206.23279298.86186313.9281757.32274091.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293107.77221371.57143473.5268264.60161515.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26691.2819785.1513783.977398.2018261.78
支付的各项税费(万元)11265.668508.155642.541731.3221650.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12872.967824.684561.442497.665828.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343937.66257489.55167461.4779891.77207255.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38268.5721809.3118852.451865.5566835.29
收回投资收到的现金(万元)125000.00125000.0070000.0035000.00300000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1907.641907.641114.44496.562728.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.815.80----3.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126913.45126913.4471114.4435496.56302732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220292.67137369.5982674.0147273.44130193.21
投资支付的现金(万元)57700.0057700.0055000.0055000.00295000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277992.67195069.59137674.01102273.44425193.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151079.21-68156.15-66559.58-66776.88-122460.80
吸收投资收到的现金(万元)6755.276465.16225.83225.832381.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38095.7233846.6427075.9421868.6056115.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44850.9940311.8127301.7722094.4358497.50
偿还债务支付的现金(万元)327.47324.35316.8230.9358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27515.0716682.3116521.98302.9813081.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38.01------110.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27880.5517006.6616838.80333.9113251.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16970.4323305.1510462.9721760.5245245.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.02-163.46222.6616.2967.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95684.18-23205.14-37021.50-43134.51-10311.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286772.99286772.99286772.99286772.99297084.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191088.80263567.84249751.48243638.47286772.99
净利润(万元)92069.91--43393.49--82074.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.22--15.77--57.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)677.44--334.87--650.24
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.59-------1.20
固定资产报废损失(万元)----1.28----
公允价值变动损失(万元)-432.70---420.83---779.22
财务费用(万元)3849.76--415.91--1307.77
投资损失(万元)-240.24---126.63---1159.97
递延所得税资产减少(万元)-1871.42---659.56--78.40
递延所得税负债增加(万元)3431.67---40.12--972.96
存货的减少(万元)-55942.47---40105.69---30597.20
经营性应收项目的减少(万元)-31156.57---5177.61---28700.50
经营性应付项目的增加(万元)15576.72--13501.04--34755.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38268.57--18852.45--66835.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191088.80--249751.48--286772.99
减:现金的期初余额(万元)286772.99--286772.99--297084.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-95684.18---37021.50---10311.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1198.42--570.19--1058.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.55--20.93--42.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-072023-10-272023-08-292023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-082023-10-272023-08-302023-04-292023-04-07
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