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建业股份(603948)现金流量表图
建业股份(603948)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174494.09129395.2890327.3546455.19206580.70
收到的税费返还(万元)--75.1675.163.052161.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1602.731511.81661.80334.25916.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176096.82130982.2691064.3146792.49209658.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111599.5686432.3159657.3030446.63135870.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12647.709998.717039.304546.9912134.59
支付的各项税费(万元)12948.1411352.947395.394191.3215567.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3537.943540.492248.051269.143822.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140733.33111324.4576340.0440454.08167395.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35363.4919657.8114724.276338.4242263.01
收回投资收到的现金(万元)------6000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)553.26478.57392.4412.331044.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.1019.1019.10--13.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85000.0066500.0054500.00--139800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85608.3566997.6754911.546012.33140857.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6975.134852.223093.341989.029332.94
投资支付的现金(万元)------6000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85000.0066500.0054500.00--139800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91975.1371352.2257593.347989.02149132.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6366.77-4354.55-2681.80-1976.69-8275.48
吸收投资收到的现金(万元)--------3392.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00--3392.73
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31197.9231205.7631205.76--8800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.3040.22----17.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31275.2231245.9831205.76--8817.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31275.22-31245.98-31205.76---5425.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.7636.66-2.64-41.43141.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.75-15906.06-19165.934320.3028703.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99178.1599178.1599178.15102983.1170474.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96944.4083272.0980012.22107303.4099178.15
净利润(万元)31768.37--16896.05--39023.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)329.72------38.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.15--181.44--381.88
长期待摊费用摊销(万元)13.44--6.72--13.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)194.70--111.10---8.40
固定资产报废损失(万元)0.07------21.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-44.76---483.43---141.05
投资损失(万元)-553.26---392.44---1037.57
递延所得税资产减少(万元)-38.62---169.17---204.38
递延所得税负债增加(万元)-38.07-------38.04
存货的减少(万元)3169.47--8447.42---3549.71
经营性应收项目的减少(万元)-5266.39---4518.83---3643.30
经营性应付项目的增加(万元)-2880.69---9443.29--3150.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35363.49--14724.27--42263.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96944.40--80012.22--99178.15
减:现金的期初余额(万元)99178.15--99178.15--70474.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.75---19165.93--28703.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----367.35---60.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.37--6.63--13.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-082023-10-272023-08-212023-04-262023-04-27
更新时间2024-03-102023-10-272023-08-212023-05-162023-04-27
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