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新天绿能(600956)现金流量表图
新天绿能(600956)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2226709.951622253.511081698.90663213.842212387.50
收到的税费返还(万元)41994.1232458.7623577.5113660.7138433.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49361.3239150.5527305.6627479.7439878.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2318065.391693862.831132582.07704354.292290699.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1361124.06953239.44703638.97420782.701678589.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88835.2957242.9234232.2620587.6578552.28
支付的各项税费(万元)112440.6993245.4368303.6327278.07124783.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25996.1334978.4118216.6611043.0836695.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1588396.171138706.20824391.51479691.501918620.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)729669.22555156.63308190.56224662.78372078.88
收回投资收到的现金(万元)99.229029.4099.22--132000.00
取得投资收益收到的现金(万元)32674.2627309.455543.464114.4232409.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1446.2898.30204.100.061854.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43032.8339660.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2134.325364.3813371.141148.164438.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79386.9181461.6619217.915262.64170702.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)927288.94626192.93318830.50162711.28752515.17
投资支付的现金(万元)10044.0021931.001440.001000.00110802.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19753.51--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1977.541911.921788.76507.651592.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)959063.99650035.85331569.04164218.93864910.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-879677.08-568574.19-312351.12-158956.29-694208.19
吸收投资收到的现金(万元)200458.1856723.6139796.7037469.7079105.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62430.61--39796.7037469.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1870529.451243254.10817282.05354618.871747717.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41040.46176020.9416430.19--6611.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2262028.101475998.651023508.94392088.571833435.75
偿还债务支付的现金(万元)1684798.861189588.47780202.96264439.471121920.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234559.57180871.0063640.1428460.94269426.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21843.81--333.55----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13310.996710.526415.642093.1249076.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1932669.421377169.99850258.74294993.531544423.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)329358.6898828.66173250.2097095.04289012.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.79-82.73-76.92-16.87-416.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)178868.0285328.36169012.72162784.66-33533.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294402.34294402.34294402.34294402.34327935.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)473270.36379730.70463415.06457187.00294402.34
净利润(万元)201391.69--164111.14--190036.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48337.05--3049.96--30777.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19338.39--9707.85--17810.81
长期待摊费用摊销(万元)3416.56------1448.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.13---49.45---62.23
固定资产报废损失(万元)74.48--143450.27---44.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)107332.29--54715.82--124340.76
投资损失(万元)-31984.96---14620.30---14814.30
递延所得税资产减少(万元)-23427.51---3897.23---6921.89
递延所得税负债增加(万元)-375.74---519.93---382.98
存货的减少(万元)15480.49--17018.40---115402.62
经营性应收项目的减少(万元)42849.72---38088.91---105999.76
经营性应付项目的增加(万元)43549.77---37668.48---39717.74
其他(万元)----3454.04----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)729669.22--308190.56--372078.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)473270.36--463415.06--294402.34
减:现金的期初余额(万元)294402.34--294402.34--327935.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)178868.02--169012.72---33533.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1139.89--1006.41--2043.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10282.48--5526.88--13270.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-11-012025-08-272025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-272025-04-292025-03-26
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