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北斗星通(002151)现金流量表图
北斗星通(002151)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179588.64112577.9952838.19171740.95116867.52
收到的税费返还(万元)2520.501592.32845.163089.822204.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19206.2316987.156875.4310953.696353.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201315.37131157.4560558.78185784.47125425.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95960.0447865.6418132.98101001.6663240.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50504.0535839.6522171.9665500.4152361.59
支付的各项税费(万元)7579.244844.092110.037685.094655.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15472.1110991.757375.5919392.3014070.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169515.4499541.1249790.57193579.46134328.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31799.9331616.3310768.21-7794.99-8902.50
收回投资收到的现金(万元)308478.42252725.5562000.00639898.76345728.19
取得投资收益收到的现金(万元)1410.061152.87242.842613.041558.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.664.004.0047.4834.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------534.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309893.14253882.4262246.84642594.35347856.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13221.736534.872632.3317817.4312369.20
投资支付的现金(万元)438776.23321555.73173500.00575064.77407447.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13881.0013881.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)465878.96341971.60176132.33592882.20419816.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155985.82-88089.18-113885.4949712.15-71960.19
吸收投资收到的现金(万元)6714.476714.470.0016556.008556.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0016556.008556.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)990.00----5640.005645.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7704.476714.470.0025396.0017101.10
偿还债务支付的现金(万元)5957.375647.582850.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.9749.3139.178224.898144.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1062.02486.15----2565.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7082.356183.043044.0713825.0210709.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)622.12531.43-3044.0711570.986391.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.60224.5515.05-179.66-174.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123455.17-55716.87-106146.3053308.48-74645.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170601.96170601.96170601.96117293.48117293.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47146.79114885.0864455.66170601.9642648.09
净利润(万元)---354.99---40029.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1089.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5040.81--11772.40--
长期待摊费用摊销(万元)--645.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.85---19.28--
固定资产报废损失(万元)--24.10--9569.17--
公允价值变动损失(万元)---181.71------
财务费用(万元)--245.38--297.68--
投资损失(万元)---1347.89---4278.25--
递延所得税资产减少(万元)---1888.30---785.72--
递延所得税负债增加(万元)---46.64---676.50--
存货的减少(万元)---11877.83--6642.56--
经营性应收项目的减少(万元)--31264.41---1111.97--
经营性应付项目的增加(万元)--3540.13---9964.42--
其他(万元)------1072.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31616.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114885.08--170601.96--
减:现金的期初余额(万元)--170601.96--117293.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55716.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-03-272024-10-29
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