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熊猫乳品(300898)现金流量表图
熊猫乳品(300898)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80200.1753674.9226258.59100326.0970991.33
收到的税费返还(万元)39.011.971.971553.641700.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2850.391828.101207.32607.611510.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)83089.5655504.9927467.89102487.3474202.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56892.8943408.7019991.7380133.8460300.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5773.284099.522474.298331.796188.87
支付的各项税费(万元)3837.142402.491109.163602.893032.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6746.383233.612068.807218.963632.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)73249.6853144.3225643.9899287.4973154.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9839.882360.671823.913199.851047.56
收回投资收到的现金(万元)------692.19--
取得投资收益收到的现金(万元)670.74669.77374.11679.56615.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.162.002.003.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----92.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54359.7336813.828280.7853948.8045272.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)55033.6337485.588656.8955324.5145980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2147.831607.861052.964592.244059.89
投资支付的现金(万元)1051.351051.351151.351184.501984.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64150.0038950.0010600.0052470.0040970.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)67349.1841609.2112804.3158246.7447014.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12315.54-4123.62-4147.42-2922.23-1034.39
吸收投资收到的现金(万元)------390.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.008000.0012000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10000.0010000.008000.0012390.509000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.006000.0010000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2956.582823.28160.972978.093083.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------119.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------175.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8956.588823.286160.9713154.0210083.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1043.421176.721839.03-763.52-1083.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.767.972.49----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1429.48-578.26-482.00-485.91-1070.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13300.2913300.2913300.2913786.2013786.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11870.8212722.0312818.2913300.2912715.90
净利润(万元)--4671.87--5514.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13.20--534.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--82.70--174.39--
长期待摊费用摊销(万元)--40.88--9.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.87---2.86--
固定资产报废损失(万元)------19.64--
公允价值变动损失(万元)---153.12---79.78--
财务费用(万元)--116.56--332.53--
投资损失(万元)---374.47---508.42--
递延所得税资产减少(万元)--52.97---98.57--
递延所得税负债增加(万元)--0.39---43.64--
存货的减少(万元)---2182.50---4777.51--
经营性应收项目的减少(万元)---469.60--2283.31--
经营性应付项目的增加(万元)---1015.46---2483.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2360.67--3199.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12722.03--13300.29--
减:现金的期初余额(万元)--13300.29--13786.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---578.26---485.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.15--176.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-182023-04-272023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-182023-04-272023-04-212022-10-26
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