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上海沿浦(605128)现金流量表图
上海沿浦(605128)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84114.9745944.6525314.1314337.6864626.63
收到的税费返还(万元)2044.191897.651861.201438.75644.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1568.92808.38525.32337.501571.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87728.0848650.6827700.6516113.9366842.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49049.4418285.178695.557367.5533170.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21612.3515945.7910421.234951.4518516.31
支付的各项税费(万元)7569.145146.373783.652480.674392.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4158.172655.262473.61485.225723.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82389.1042032.5925374.0415284.8961802.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5338.986618.092326.61829.045040.14
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)69.8169.8169.8169.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)396.8442.0752.47--16.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10466.6510111.8810122.2810069.8116.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30673.0625651.0418318.2215837.5733052.05
投资支付的现金(万元)2100.002100.001200.00--10900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71.34--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32844.4027751.0419518.2215837.5743952.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22377.76-17639.16-9395.93-5767.77-43935.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.00------45245.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3600.00------45245.51
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.00----7850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1195.131000.901000.83179.09876.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2054.721539.21836.52384.201885.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3299.862590.111837.35563.2810612.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)300.14-2590.11-1837.35-563.2834633.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1719.1019.093.404.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16735.46-13592.08-8887.58-5498.62-4258.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22436.1122436.1122436.1122436.1126694.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5700.658844.0313548.5316937.4922436.11
净利润(万元)8773.30--3142.85--4577.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)855.66---105.19--154.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.49--94.55--187.40
长期待摊费用摊销(万元)10086.73--3445.75--5268.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)104.53---3.97--25.00
固定资产报废损失(万元)94.48--------
公允价值变动损失(万元)-237.92---127.20---347.69
财务费用(万元)1267.73--590.63--419.91
投资损失(万元)-61.53---31.07--69.36
递延所得税资产减少(万元)1374.37---192.05---2000.10
递延所得税负债增加(万元)-1078.49--72.30--1033.47
存货的减少(万元)-4777.86---102.09---5127.85
经营性应收项目的减少(万元)-37779.83---6978.14---33759.62
经营性应付项目的增加(万元)18857.25--168.20--29569.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5338.98--2326.61--5040.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5700.65--13548.53--22436.11
减:现金的期初余额(万元)22436.11--22436.11--26694.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16735.46---8887.58---4258.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)227.29---63.84---296.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1646.65--807.95--1184.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-172023-08-302023-04-292023-04-21
更新时间2024-03-292023-10-172023-08-312023-04-292023-04-21
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