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石基信息(002153)现金流量表图
石基信息(002153)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202888.06131294.4754873.19316544.74222694.42
收到的税费返还(万元)1078.91858.86752.463010.342428.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11675.358058.722819.028436.4710420.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215642.32140212.0558444.66327991.54235543.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110884.3766880.9430802.59172610.30117424.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64650.7145304.9628260.9496535.7670306.76
支付的各项税费(万元)12746.789627.602002.9316584.6311701.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31393.1416391.998387.6335547.7738260.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219675.01138205.4869454.10321278.46237693.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4032.692006.56-11009.446713.08-2150.59
收回投资收到的现金(万元)256257.44165294.21106066.59369890.90291785.46
取得投资收益收到的现金(万元)177.53169.5990.608864.568.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.852.340.593.001.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3550.001550.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259987.82167016.14106157.78378758.45291795.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27356.7816744.198162.5842807.4324661.38
投资支付的现金(万元)155322.4179091.6340118.16296323.46255164.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182679.1895835.8248280.74339130.88279825.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)77308.6471180.3257877.0439627.5711970.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9601.559601.562907.38--156.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9601.559601.562907.385000.00156.45
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--326.36445.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6027.066027.06--9940.619196.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3297.87--7207.656467.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2053.18396.38247.39----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8080.246423.44247.3912108.3311999.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1521.313178.122659.99-7108.33-11843.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------2481.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74797.2576365.0049527.5841713.89-2023.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161544.42161544.42161544.42119830.53119830.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236341.68237909.43211072.01161544.42117806.89
净利润(万元)--4488.08---14783.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1178.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9058.85--27158.84--
长期待摊费用摊销(万元)--21.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.34--16.51--
固定资产报废损失(万元)---1.67--5065.04--
公允价值变动损失(万元)---9.26---25.35--
财务费用(万元)---14209.64---260.43--
投资损失(万元)---1053.90--176.93--
递延所得税资产减少(万元)---1238.49---569.73--
递延所得税负债增加(万元)---67.76---369.39--
存货的减少(万元)---6822.22--3757.14--
经营性应收项目的减少(万元)--671.55---21923.19--
经营性应付项目的增加(万元)--1816.11---7194.02--
其他(万元)------880.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2006.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237909.43--161544.42--
减:现金的期初余额(万元)--161544.42--119830.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76365.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1724.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-292024-10-31
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