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美畅股份(300861)现金流量表图
美畅股份(300861)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152438.2978449.6731466.25173023.42107279.26
收到的税费返还(万元)656.94656.94656.941031.90451.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6079.863916.791469.414632.703802.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)159175.0983023.4033592.60178688.02111533.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75686.3242881.2219831.4947346.5128915.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36287.8123376.3212496.2835652.6125353.81
支付的各项税费(万元)44406.3928367.4813379.7341923.4528025.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7507.863633.271491.674997.753264.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)163888.3898258.2947199.18129920.3385560.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4713.29-15234.89-13606.5948767.6925973.34
收回投资收到的现金(万元)444000.00309000.00174000.00759000.00581000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3420.852306.611255.266358.495058.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.3048.308.0068.5668.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)447469.15311354.91175263.26765427.05586126.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12260.999152.225587.568763.867235.72
投资支付的现金(万元)425000.00270000.00130000.00721000.00541000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----60.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)437260.99279152.22135647.56729763.86548235.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10208.1532202.6939615.7035663.1937891.16
吸收投资收到的现金(万元)------560.00560.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------560.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------560.00560.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24000.60----40153.9540153.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1715.301477.54384.593632.142802.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25715.901477.54384.5943786.0842955.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25715.90-1477.54-384.59-43226.08-42395.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)397.27428.96174.55682.41769.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19823.7715919.2225799.0741887.2122237.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57564.8257564.8257564.8215677.6215677.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37741.0673484.0583363.8957564.8237915.50
净利润(万元)--90058.74--147467.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6162.37--4618.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--330.68--547.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1212.23--667.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04---19.44--
固定资产报废损失(万元)--60.74--34.74--
公允价值变动损失(万元)---1340.56---527.64--
财务费用(万元)---79.93--416.30--
投资损失(万元)---1152.23---5118.63--
递延所得税资产减少(万元)---946.14---1506.70--
递延所得税负债增加(万元)--1261.07--3240.01--
存货的减少(万元)---35480.51---49266.55--
经营性应收项目的减少(万元)---41442.07---66814.61--
经营性应付项目的增加(万元)---44123.59---2379.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15234.89--48767.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73484.05--57564.82--
减:现金的期初余额(万元)--57564.82--15677.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15919.22--41887.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1054.10--1524.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-262023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-212023-04-262023-04-232022-10-27
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