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华安鑫创(300928)现金流量表图
华安鑫创(300928)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85829.7056781.2927476.53107454.7374620.89
收到的税费返还(万元)139.76139.76--262.26248.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)208.52154.12123.39603.53363.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86177.9857075.1727599.92108320.5275232.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80662.6349658.0726423.28107787.3571090.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6437.484410.012538.887912.965721.19
支付的各项税费(万元)936.38606.02315.272393.031758.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2668.961498.43699.493666.222832.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90705.4656172.5229976.92121759.5581402.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4527.48902.65-2377.00-13439.04-6170.59
收回投资收到的现金(万元)8681.405881.682871.2825156.5221000.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.7014.356.82110.0798.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.523.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8703.105896.032878.1025270.1221102.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5040.174542.832016.0310484.569058.33
投资支付的现金(万元)9947.707158.604306.9225156.5221000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14987.8711701.436322.9535641.0830058.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6284.77-5805.40-3444.85-10370.97-8956.23
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003000.00--6000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5049.003049.0049.006049.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--251.00251.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.94103.6440.991326.061297.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.34----94.5284.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.45108.21--380.09274.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3485.393211.85107.151957.151822.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1563.61-162.85-58.154091.85-822.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.72-16.82-4.2678.28-36.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9291.36-5082.43-5884.26-19639.87-15985.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19450.8819450.8819450.8839090.7539090.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10159.5214368.4513566.6219450.8823104.83
净利润(万元)---3500.00---6919.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.88--1453.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.84--203.23--
长期待摊费用摊销(万元)--10.91--1119.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05--30.36--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--93.46--57.95--
投资损失(万元)--932.42--1681.01--
递延所得税资产减少(万元)---1640.27---2849.70--
递延所得税负债增加(万元)---0.44---53.29--
存货的减少(万元)---3258.30---3191.30--
经营性应收项目的减少(万元)--6147.72---10658.08--
经营性应付项目的增加(万元)--1038.73--4197.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--902.65---13439.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14368.45--19450.88--
减:现金的期初余额(万元)--19450.88--39090.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5082.43---19639.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.32--337.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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