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安德利(605198)现金流量表图
安德利(605198)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24545.38107119.7286293.5258396.7429113.29
收到的税费返还(万元)1721.005870.563987.162545.291485.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)267.562305.161697.761349.13352.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26533.94115295.4591978.4462291.1730952.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6693.49102656.5940695.8111854.216437.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2250.057625.525137.323361.621920.01
支付的各项税费(万元)656.815297.374737.793412.831447.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)406.862701.141571.45668.73626.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10007.21118280.6252142.3619297.4010431.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16526.73-2985.1739836.0742993.7720520.26
收回投资收到的现金(万元)65896.93547763.50429727.70334156.12170434.08
取得投资收益收到的现金(万元)204.465679.455153.133641.482539.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.513.48----1.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2665.002665.002665.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10377.88333.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66101.89567763.49447923.72340796.30175640.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)649.8213281.684842.241919.5474.15
投资支付的现金(万元)120389.48497239.38462575.88367817.50188769.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5990.645990.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121039.30510521.07473408.76375727.67188843.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54937.4157242.42-25485.05-34931.37-13203.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3000.003000.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--16000.0013000.0013000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3705.243690.6689.1373.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2374.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--25659.0719064.7013089.132073.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---22659.07-16064.70-10089.13-2073.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)234.36384.99131.90130.64-322.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38176.3231983.18-1581.78-1896.094920.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54417.4222434.2422434.2422434.2422434.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16241.1054417.4220852.4620538.1627355.10
净利润(万元)--25552.01--16356.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------11.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.64--131.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.12------
固定资产报废损失(万元)--3082.31--0.32--
公允价值变动损失(万元)--4194.75--1728.39--
财务费用(万元)---1037.03---1081.15--
投资损失(万元)---6337.19---3782.39--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---34999.86--28424.26--
经营性应收项目的减少(万元)--10054.82--1988.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2335.54---1789.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------42993.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54417.42--20538.16--
减:现金的期初余额(万元)--22434.24--22434.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1896.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------466.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-072023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-072023-10-312023-08-312023-04-27
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