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新洁能(605111)现金流量表图
新洁能(605111)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164631.02127290.0785937.8840428.84180382.95
收到的税费返还(万元)28.662.492.49--2811.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8572.975002.543342.052349.245834.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173232.65132295.1089282.4242778.08189029.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100655.7383998.7158097.9531153.37137294.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11309.259196.206787.794722.198684.85
支付的各项税费(万元)10179.2610853.746750.204021.4611435.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3541.463081.842860.46955.904282.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125685.71107130.4974496.3940852.92161698.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47546.9425164.6114786.031925.1727330.85
收回投资收到的现金(万元)27766.0722570.6522570.657000.0026058.35
取得投资收益收到的现金(万元)------29.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.1946.19----19.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1039.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27812.2722616.8422570.657029.2827116.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19150.9014997.2110469.294537.628645.99
投资支付的现金(万元)37300.0028600.0028600.0023600.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56450.9043597.2139069.2928137.6233145.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28638.63-20980.37-16498.64-21108.34-6029.01
吸收投资收到的现金(万元)-------83.68154742.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------4000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)-------83.68154742.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8711.888711.888711.88--8212.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228.09150.08--18.6675.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8939.968861.958842.7918.668287.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8939.96-8861.95-8842.79-102.34146454.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.3158.8884.02-14.62238.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10004.66-4618.83-10471.38-19300.13167995.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255363.29255363.29255363.29255363.2987368.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265367.95250744.46244891.91236063.15255363.29
净利润(万元)31774.86--14529.48--43461.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3408.05------860.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)339.25--194.80--224.09
长期待摊费用摊销(万元)123.18------20.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.96-------19.42
固定资产报废损失(万元)-0.48--1250.89----
公允价值变动损失(万元)-1066.29---734.60---1337.07
财务费用(万元)-27.27---79.10---227.24
投资损失(万元)-52.82---21.54---190.55
递延所得税资产减少(万元)-737.17---27.00---832.48
递延所得税负债增加(万元)-343.55---145.65---103.27
存货的减少(万元)-4663.96---1995.96---19844.74
经营性应收项目的减少(万元)1313.24--1605.22---14957.57
经营性应付项目的增加(万元)15515.39---3156.49--10587.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47546.94------27330.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)265367.95--244891.91--255363.29
减:现金的期初余额(万元)255363.29--255363.29--87368.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10004.66------167995.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)155.19------279.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------69.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-302023-04-272023-03-21
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-272023-03-21
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