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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415991.84290442.85111194.3067137.68396533.39
收到的税费返还(万元)12480.122972.471470.0557.9243958.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45610.1121188.4814747.4810707.8840561.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474082.07314603.80127411.8377903.48481054.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398607.39303216.96213491.12153868.93210093.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45715.3933419.9021982.4513016.1339766.81
支付的各项税费(万元)44064.3030766.4418298.208690.1240509.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45459.4417360.208566.406696.4511552.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533846.52384763.51262338.18182271.64301922.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59764.44-70159.71-134926.34-104368.15179131.55
收回投资收到的现金(万元)27998.438440.476564.632451.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)10654.207064.516734.48--2080.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1329.81330.73159.3756.991558.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--18667.1318497.4713503.271475.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47754.4845142.74--19276.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122518.6682257.3277098.6916011.2525890.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329384.83256340.48208123.2583161.03253327.41
投资支付的现金(万元)37493.5523951.6618933.573523.18878.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--760.76757.48--200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--307.3051.485376.1513913.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377733.39281360.19227865.7792060.37268319.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-255214.72-199102.87-150767.09-76049.12-242428.68
吸收投资收到的现金(万元)298910.00298990.00298910.00298910.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00280.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)522837.77428638.58325014.68177247.67642882.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--107012.5590196.6040531.99461306.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)955389.31834641.13714121.28516689.661104189.33
偿还债务支付的现金(万元)323172.55303384.45256730.93104318.96254030.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44193.3828150.6919566.527737.3032868.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--514.17506.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--219591.55137771.7655558.95730544.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)668681.54551126.70414069.20167615.211017443.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)286707.77283514.43300052.08349074.4486745.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-579.351437.02-283.60750.261909.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28850.7415688.8714075.05169407.4425357.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395032.21395032.21395032.21395032.21369674.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366181.47410721.08409107.26564439.65395032.21
净利润(万元)39232.90--14307.38--22552.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----563.81--7287.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1209.25--590.87--1144.12
长期待摊费用摊销(万元)----596.98--609.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)343.56---21.57---158.39
固定资产报废损失(万元)103408.84--5292.72--4221.89
公允价值变动损失(万元)-2990.18---440.78---337.38
财务费用(万元)80870.15--45530.45--91389.37
投资损失(万元)-38849.16---13007.52---9329.58
递延所得税资产减少(万元)-4010.76---1136.86--399.69
递延所得税负债增加(万元)-1534.59--294.61---4512.12
存货的减少(万元)-411629.60---163277.52---125533.49
经营性应收项目的减少(万元)-147907.56---126187.21--15283.89
经营性应付项目的增加(万元)271072.61--45309.96--74732.09
其他(万元)11323.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----134926.34--179131.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)366181.47--409107.26--395032.21
减:现金的期初余额(万元)395032.21--395032.21--369674.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14075.05--25357.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3503.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2634.57--5134.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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