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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187694.52148618.29105603.5459410.64188828.05
收到的税费返还(万元)2712.452386.282062.65631.347090.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2589.10868.48604.88367.052265.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192996.08151873.05108271.0760409.03198184.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140924.9591276.2960329.1832625.06141557.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19954.0414974.6010426.115726.5318570.70
支付的各项税费(万元)5475.324192.863473.921742.235313.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10620.966783.534564.142021.5916770.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176975.27117227.2878793.3542115.42182212.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16020.8134645.7729477.7218293.6115971.36
收回投资收到的现金(万元)101.1099.8738.083.65412.41
取得投资收益收到的现金(万元)440.31440.311.50--736.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.1913.6810.4310.3310.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)857.59553.8650.0213.981159.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16216.2312024.698522.635332.4520708.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16216.2312024.698522.635332.4520708.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15358.63-11470.83-8472.61-5318.47-19548.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134084.8478984.8450384.8429188.9294289.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1260.00--509.9331910.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135344.8480244.8450384.8429698.84126199.46
偿还债务支付的现金(万元)117463.7578944.0150001.0121102.0170357.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12153.0310391.999393.841135.5719032.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5318.864724.514652.3439786.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134583.8594654.8764119.3726889.92129175.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)760.99-14410.02-13734.532808.92-2975.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.01149.27156.3588.28163.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1538.178914.197426.9315872.34-6389.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4976.944976.944976.944976.9411366.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6515.1113891.1312403.8720849.284976.94
净利润(万元)15288.36--4367.24--16717.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----42.21--2146.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)503.70--251.42--459.00
长期待摊费用摊销(万元)----56.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.97--10.95--52.38
固定资产报废损失(万元)12272.14--94.27--9419.70
公允价值变动损失(万元)-424.68--20.71---202.51
财务费用(万元)4288.76--1939.68--4128.11
投资损失(万元)-460.05---7.46---717.88
递延所得税资产减少(万元)447.20--87.28---282.02
递延所得税负债增加(万元)8.59--144.87--377.20
存货的减少(万元)-10081.33--3061.09---23712.97
经营性应收项目的减少(万元)-25813.11--17247.31--825.13
经营性应付项目的增加(万元)17967.12---3942.65--4237.01
其他(万元)1357.64------1607.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----29477.72--15971.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6515.11--12403.87--4976.94
减:现金的期初余额(万元)4976.94--4976.94--11366.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7426.93---6389.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----166.98--379.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-292025-04-292026-03-30
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