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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137495.40103443.6349634.82188088.49135173.91
收到的税费返还(万元)------800.38216.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27149.6028944.8818376.5940965.6136859.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)164645.01132388.5168011.41229854.49172250.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129480.4785697.4955129.68164511.22140031.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25037.5817305.479262.7934229.8525545.19
支付的各项税费(万元)3931.692904.541363.743153.302660.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24698.1912537.9214383.1131340.4040861.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)183147.93118445.4280139.32233234.77209099.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18502.9213943.09-12127.92-3380.29-36849.03
收回投资收到的现金(万元)607.00257.00257.003471.13--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.266.3844.69103120.41103203.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)620.10620.10316.362559.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1327.36883.48618.05109151.44103203.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4661.064418.872098.7119316.7917217.86
投资支付的现金(万元)475.60100.00--182.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5136.664518.872598.7119499.1917217.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3809.30-3635.39-1980.6589652.2685985.38
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134860.8487887.4132632.54163352.85157786.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38286.7938008.6922410.9549513.5322262.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)173297.63126046.1055193.48212866.39180049.33
偿还债务支付的现金(万元)116682.1482723.1233089.03186470.91163452.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3257.162202.331198.904959.683640.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.40225.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36443.2351831.5522422.4085468.6252830.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)156382.52136757.0056710.33276899.21219923.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16915.11-10710.91-1516.84-64032.83-39873.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.953.59-1.136.617.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5394.16-399.63-15626.5422245.759269.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35491.5535491.5535491.5513245.8113245.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30097.4035091.9319865.0135491.5522515.78
净利润(万元)--3583.63---1575.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---719.43---1502.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--198.97--407.88--
长期待摊费用摊销(万元)--259.74--480.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20--1.05--
固定资产报废损失(万元)--1.65--4.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2378.76--6248.96--
投资损失(万元)---2263.58--2220.26--
递延所得税资产减少(万元)--25.30---261.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---31.28--598.77--
经营性应收项目的减少(万元)--14930.32--22405.20--
经营性应付项目的增加(万元)---7642.18---39622.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13943.09---3380.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35091.93--35491.55--
减:现金的期初余额(万元)--35491.55--13245.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---399.63--22245.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.38--822.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-292023-03-272022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-03-272022-10-27
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