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创新医疗(002173)现金流量表图
创新医疗(002173)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75377.2460134.7541378.8121586.0968807.64
收到的税费返还(万元)14.9314.9314.93--167.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2309.631707.921139.61638.402798.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77701.8161857.6042533.3622224.4871774.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32763.3326410.1317916.5410089.0526933.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33627.6725633.8217406.669317.3733560.74
支付的各项税费(万元)1234.01833.00653.09446.95945.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8973.716128.854890.971133.8312779.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76598.7159005.8140867.2620987.1974218.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1103.102851.791666.111237.29-2444.55
收回投资收到的现金(万元)--------59500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------1773.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.3641.5034.2021.5029.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------76.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.19--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89.5541.5034.2021.5061378.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9623.856700.454408.772248.1212317.74
投资支付的现金(万元)31999.78------3000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------60.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41623.636700.454408.772248.1215377.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41534.08-6658.95-4374.57-2226.6246001.21
吸收投资收到的现金(万元)--40.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00----2300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3116.033040.46----2300.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.002300.002300.00300.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.20114.9583.1140.3579.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1167.39560.43425.37266.201317.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3613.592975.382808.48606.552597.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-497.5665.08-2808.48-606.55-297.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40928.55-3742.08-5516.94-1595.8843259.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65830.5165830.5165830.5165833.8122571.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24901.9662088.4360313.5764237.9365830.51
净利润(万元)-3428.83---350.47---7386.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)333.65--335.77---81.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)737.47--288.53--533.83
长期待摊费用摊销(万元)635.73--361.26--948.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-106.00---101.60--115.54
固定资产报废损失(万元)525.76--270.72--1066.24
公允价值变动损失(万元)-7.86--0.00----
财务费用(万元)364.75--150.16--335.06
投资损失(万元)191.67--110.67---265.63
递延所得税资产减少(万元)-263.33--147.67---64.20
递延所得税负债增加(万元)-52.34---38.21---77.00
存货的减少(万元)682.37--1117.01---670.42
经营性应收项目的减少(万元)-4906.70---2289.72--3599.11
经营性应付项目的增加(万元)238.73---637.62---1806.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1103.10--1666.11---2444.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24901.96--60313.57--65830.51
减:现金的期初余额(万元)65830.51--65830.51--22571.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40928.55---5516.94--43259.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1031.68--485.29--1150.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-182023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-152023-10-272023-08-182023-04-292023-04-29
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