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东风股份(600006)现金流量表图
东风股份(600006)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464179.21153417.921080277.76796954.36437892.60
收到的税费返还(万元)8585.565251.6746900.1543836.9519180.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39201.5120476.5685466.2174853.8463652.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511966.29179146.151212644.12915645.15520725.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)438260.97206825.501237766.45931358.80627544.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48572.7829071.9798559.5575475.2754530.18
支付的各项税费(万元)23294.332171.6383113.4737995.6036425.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59535.5420823.3148682.31102167.3077150.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569663.62258892.411468121.781146996.97795650.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57697.33-79746.26-255477.66-231351.82-274924.89
收回投资收到的现金(万元)212000.00102000.00521275.02363125.84237000.00
取得投资收益收到的现金(万元)526.26255.1247272.2131394.68992.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3186.850.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1456.95----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31.86------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212526.26102286.98573191.04396006.60237992.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28059.6316098.3561563.5050807.4436442.23
投资支付的现金(万元)269000.00149000.00356000.00251000.00153000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53.97----5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297059.63165152.32417563.50306807.44194442.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84533.37-62865.34155627.5489199.1643550.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25957.00--9390.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2675.33--25957.009626.869390.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----6020.006012.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10345.57------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--10345.576020.006012.70--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2675.33-10345.5719937.003614.159390.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)317.0243.8113.97825.23848.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139238.35-152913.36-79899.14-137713.27-221135.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)406504.08406507.65486403.22486403.22486403.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267265.73253594.29406504.08348689.95265267.40
净利润(万元)9789.36--3344.60--6625.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2732.72--1299.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1524.77--3476.15--1511.11
长期待摊费用摊销(万元)----278.94--38.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8330.42---5731.01--23.17
固定资产报废损失(万元)9831.17--------
公允价值变动损失(万元)-405.12--346.21--188.31
财务费用(万元)425.85---1732.52--436.48
投资损失(万元)-26231.40---38615.99---26272.00
递延所得税资产减少(万元)-722.41---3648.38--901.26
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)21013.82--43451.19--17970.68
经营性应收项目的减少(万元)-39001.73---43344.82---119201.67
经营性应付项目的增加(万元)-45800.17---241936.94---172846.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----255477.66---274924.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)267265.73--406504.08--265267.40
减:现金的期初余额(万元)406504.08--486403.22--486403.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----79899.14---221135.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4663.89--3258.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----567.04--307.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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