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东风汽车(600006)现金流量表图
东风汽车(600006)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1394299.25910332.99603517.10144155.761497022.08
收到的税费返还(万元)2511.582189.681203.611203.612295.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44476.7044188.4743704.1519159.8248700.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1441287.54956711.14648424.86164519.201548017.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1213256.17812360.25523362.21224783.951335428.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102638.6578458.1556060.4434128.96100447.26
支付的各项税费(万元)72855.1224856.096206.133762.6371528.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79093.0982381.3861003.8529778.9769616.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1467843.02998055.87646632.63292454.521577020.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26555.49-41344.731792.23-127935.33-29003.38
收回投资收到的现金(万元)320224.94270612.96140611.4050611.40480485.33
取得投资收益收到的现金(万元)30048.771647.74563.96234.5556659.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8460.7371.7371.732.3511674.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6008.09------454.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364742.53272767.01141247.0950848.30549273.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20320.0925612.6512883.642552.1620314.95
投资支付的现金(万元)370000.00240000.00220000.0090000.00450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------65000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390320.09265612.65232883.6492552.16535314.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25577.567154.36-91636.55-41703.8613958.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------75000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------75000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8560.008553.32----11160.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1324.70----19854.031324.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9884.7020287.1425195.8319854.0312484.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9884.70-20287.14-25195.83-19854.0362515.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.81287.34200.27-154.13143.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61973.94-54190.16-114839.87-189647.3647614.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)548377.16548377.16548377.16548377.16500762.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)486403.22494187.00433537.28358729.80548377.16
净利润(万元)20294.36--8962.16--29484.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4219.78------4825.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3528.02--1798.26--4081.84
长期待摊费用摊销(万元)98.37------363.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7649.44---2565.68---755.26
固定资产报废损失(万元)287.03--10986.70--34.46
公允价值变动损失(万元)-12.77-------11.10
财务费用(万元)783.85--444.17---1839.29
投资损失(万元)-45081.75---22672.24---28826.37
递延所得税资产减少(万元)151.91--4514.59---160.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-48999.38--166.65--76736.14
经营性应收项目的减少(万元)-68957.22--4345.70--132912.33
经营性应付项目的增加(万元)95501.05--1838.67---274699.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26555.49-------29003.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)486403.22--433537.28--548377.16
减:现金的期初余额(万元)548377.16--548377.16--500762.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61973.94------47614.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4750.24------7441.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)694.76------694.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-312023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-312023-04-292023-04-11
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