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东风股份(600006)现金流量表图
东风股份(600006)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)732346.08464179.21153417.921080277.76796954.36
收到的税费返还(万元)43585.498585.565251.6746900.1543836.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54208.5239201.5120476.5685466.2174853.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)830140.10511966.29179146.151212644.12915645.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656222.96438260.97206825.501237766.45931358.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67775.7348572.7829071.9798559.5575475.27
支付的各项税费(万元)49325.3023294.332171.6383113.4737995.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82620.5859535.5420823.3148682.31102167.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)855944.57569663.62258892.411468121.781146996.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25804.47-57697.33-79746.26-255477.66-231351.82
收回投资收到的现金(万元)342000.00212000.00102000.00521275.02363125.84
取得投资收益收到的现金(万元)30922.46526.26255.1247272.2131394.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3186.850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1456.95--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31.86----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)372922.46212526.26102286.98573191.04396006.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37279.7528059.6316098.3561563.5050807.44
投资支付的现金(万元)379000.00269000.00149000.00356000.00251000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----53.97----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)416279.75297059.63165152.32417563.50306807.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43357.29-84533.37-62865.34155627.5489199.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25957.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2675.33--25957.009626.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.57----6020.006012.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)765.75--10345.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1765.32--10345.576020.006012.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1765.322675.33-10345.5719937.003614.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)327.38317.0243.8113.97825.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70599.71-139238.35-152913.36-79899.14-137713.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)406504.08406504.08406507.65486403.22486403.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335904.37267265.73253594.29406504.08348689.95
净利润(万元)--9789.36--3344.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2732.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1524.77--3476.15--
长期待摊费用摊销(万元)------278.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8330.42---5731.01--
固定资产报废损失(万元)--9831.17------
公允价值变动损失(万元)---405.12--346.21--
财务费用(万元)--425.85---1732.52--
投资损失(万元)---26231.40---38615.99--
递延所得税资产减少(万元)---722.41---3648.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21013.82--43451.19--
经营性应收项目的减少(万元)---39001.73---43344.82--
经营性应付项目的增加(万元)---45800.17---241936.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------255477.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267265.73--406504.08--
减:现金的期初余额(万元)--406504.08--486403.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------79899.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4663.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------567.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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