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延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48837.5830756.1317777.8864535.9438417.73
收到的税费返还(万元)543.13270.08178.93844.04679.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1.430.36----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3788.282829.731603.32817.063642.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53175.1333857.3819560.4966197.0442739.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40785.3930817.0321342.4640127.5530574.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11220.237614.534465.5415016.4011486.07
支付的各项税费(万元)1780.361381.48869.112282.181421.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--139.6771.33----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7212.284959.202503.255086.827189.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)61017.9344911.9129251.6962512.9550671.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7842.81-11054.53-9691.203684.09-7931.56
收回投资收到的现金(万元)1000.00----3758.203758.20
取得投资收益收到的现金(万元)229.18151.8686.25372.16287.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.934.934.3032.4615.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1234.12156.7990.554162.814061.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2963.652503.251442.844735.613701.27
投资支付的现金(万元)4380.633000.00--3749.003749.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7345.785503.251442.848484.617450.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6111.66-5346.46-1352.29-4321.80-3388.82
吸收投资收到的现金(万元)3031.002931.00--260.00260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3031.002931.00--260.00260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14470.0011000.005500.0014100.0013600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1127.22882.8246.286.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18689.2915058.226382.8214406.2813866.51
偿还债务支付的现金(万元)15061.979555.845581.7614855.1114250.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)581.23361.50173.36697.24482.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65.2241.021552.30342.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15773.769982.565796.1417104.6515075.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2915.535075.66586.67-2698.37-1209.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------6.77--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11038.93-11325.33-10456.81-3329.31-12529.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35049.2135049.2135049.2138378.5138378.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)24010.2723723.8824592.3935049.2125848.84
净利润(万元)--511.96---15465.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---94.59--7918.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--813.58--1228.79--
长期待摊费用摊销(万元)--112.45--159.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.90---12.32--
固定资产报废损失(万元)------1.78--
公允价值变动损失(万元)---9.26---17.80--
财务费用(万元)--372.42--695.27--
投资损失(万元)--26.53--3114.92--
递延所得税资产减少(万元)--194.31---883.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1112.49---898.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1087.33--5304.60--
经营性应付项目的增加(万元)---12361.89---2371.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11054.53--3684.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23723.88--35049.21--
减:现金的期初余额(万元)--35049.21--38378.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11325.33---3329.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---36.17--1594.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--289.25--377.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-05-162022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-05-172022-10-26
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