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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363535.171685616.081074432.70748079.77313374.05
收到的税费返还(万元)6831.7919542.0219426.9213673.4129.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12454.7355724.6739855.8926864.909244.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382821.691760882.771133715.51788618.07322648.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238229.76880715.73650713.77430856.32213254.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119268.57380966.14282119.60195394.90116125.07
支付的各项税费(万元)15600.50104668.1986373.8359877.6522367.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24213.3585751.4273279.9943331.7315160.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397312.181452101.481092487.20729460.61366907.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14490.49308781.2941228.3159157.47-44258.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4677.434626.434629.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.76124.9588.4359.8420.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----88519.13--6469.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.76174792.9493233.9978103.366489.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33507.24239367.82149722.1677267.1540694.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----146270.20--16770.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33507.24408678.02295992.36150537.3557464.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33486.48-233885.08-202758.37-72433.99-50974.99
吸收投资收到的现金(万元)--46463.0045260.50402.50402.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--46463.0045260.50402.50402.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12655.09130587.37112076.68103456.5136367.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12655.09177050.37157337.18103859.0136769.77
偿还债务支付的现金(万元)49050.00124154.26106315.7696829.7613110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)757.80109319.4393173.4892147.94856.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--17325.173666.793666.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19981.60--1862.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52936.08257360.92219470.84208071.9415828.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40280.99-80310.55-62133.66-104212.9320941.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.36544.12656.65805.65-825.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87911.60-4870.22-223007.06-116683.79-75117.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)981408.52986278.74986278.74986278.74986278.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)893496.92981408.52763271.67869594.94911160.92
净利润(万元)--353576.24--205437.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2698.02--1267.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.80---29.53--
固定资产报废损失(万元)--36704.34--16671.07--
公允价值变动损失(万元)--1363.22--648.59--
财务费用(万元)--3207.96--1320.85--
投资损失(万元)---17502.67---6700.64--
递延所得税资产减少(万元)---7224.02---5068.52--
递延所得税负债增加(万元)--666.77--617.60--
存货的减少(万元)--118880.17--126679.90--
经营性应收项目的减少(万元)---277174.56---249469.70--
经营性应付项目的增加(万元)--24050.25---53923.52--
其他(万元)--46384.17--2737.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--981408.52--869594.94--
减:现金的期初余额(万元)--986278.74--986278.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-162023-10-242023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-162023-10-262023-08-232024-04-27
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