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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1282053.32905606.31385437.431835661.231159325.37
收到的税费返还(万元)15444.7111437.478554.308598.928249.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36012.3319763.899545.4861106.1049144.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1333510.35936807.68403537.211905366.251216719.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)885655.47569137.46339297.511120080.52680255.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)338185.50226872.07127355.89391898.15309112.55
支付的各项税费(万元)92131.1166491.4034130.39101563.1969992.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78380.8842054.0915348.7376828.3684809.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1394352.96904555.02516132.531690370.221144170.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60842.6132252.65-112595.32214996.0372549.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)51.16----7962.617970.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2511.572.9998.3573.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.4111.572.998060.968044.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116310.0085805.0953675.50154280.41110454.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.930.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116310.0085805.0953675.50154281.34110454.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116228.59-85793.52-53672.51-146220.38-102410.56
吸收投资收到的现金(万元)7956.807956.806356.800.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7956.806356.80--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35481.2022489.2115989.26127085.5260935.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5279.80169.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43438.0030446.0122346.06132365.3261105.28
偿还债务支付的现金(万元)44941.5628690.2921500.00132343.9383614.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171213.31169793.11379.64132219.05130245.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1927.71----3816.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13727.42----6332.434877.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229882.29211882.6827520.83270895.41218737.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-186444.29-181436.67-5174.76-138530.09-157632.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)702.25917.33378.28499.25162.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-362813.23-234060.20-171064.31-69255.20-187331.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)912153.32912153.32912153.32981408.52981408.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)549340.09678093.12741089.01912153.32794077.41
净利润(万元)--153901.59--354792.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19001.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1987.41--3075.78--
长期待摊费用摊销(万元)------1403.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.21--4.86--
固定资产报废损失(万元)--29402.52--356.34--
公允价值变动损失(万元)---19.11--182.59--
财务费用(万元)--109.19--2817.43--
投资损失(万元)---3815.43---5467.42--
递延所得税资产减少(万元)---3445.05---5082.80--
递延所得税负债增加(万元)---756.29--3373.89--
存货的减少(万元)---51490.24---50967.49--
经营性应收项目的减少(万元)---158140.81---348954.34--
经营性应付项目的增加(万元)--48135.52--180998.06--
其他(万元)---2541.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------214996.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--678093.12--912153.32--
减:现金的期初余额(万元)--912153.32--981408.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------69255.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4756.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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