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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2183357.561282053.32905606.31385437.431835661.23
收到的税费返还(万元)19173.0615444.7111437.478554.308598.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44248.2036012.3319763.899545.4861106.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2246778.821333510.35936807.68403537.211905366.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1453163.62885655.47569137.46339297.511120080.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)431491.37338185.50226872.07127355.89391898.15
支付的各项税费(万元)113402.9492131.1166491.4034130.39101563.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92537.3678380.8842054.0915348.7376828.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2090595.291394352.96904555.02516132.531690370.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156183.53-60842.6132252.65-112595.32214996.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6551.1651.16----7962.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.1630.2511.572.9998.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6604.3281.4111.572.998060.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158214.16116310.0085805.0953675.50154280.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158214.16116310.0085805.0953675.50154281.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151609.84-116228.59-85793.52-53672.51-146220.38
吸收投资收到的现金(万元)7956.807956.807956.806356.800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7956.80--7956.806356.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47437.3335481.2022489.2115989.26127085.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5872.97------5279.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61267.1043438.0030446.0122346.06132365.32
偿还债务支付的现金(万元)50118.8544941.5628690.2921500.00132343.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179359.09171213.31169793.11379.64132219.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4252.80--1927.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23357.1813727.42----6332.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252835.12229882.29211882.6827520.83270895.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-191568.02-186444.29-181436.67-5174.76-138530.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)417.60702.25917.33378.28499.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186576.73-362813.23-234060.20-171064.31-69255.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)912153.32912153.32912153.32912153.32981408.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)725576.59549340.09678093.12741089.01912153.32
净利润(万元)234974.51--153901.59--354792.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29365.02------19001.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3300.24--1987.41--3075.78
长期待摊费用摊销(万元)1938.05------1403.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-530.07---23.21--4.86
固定资产报废损失(万元)992.04--29402.52--356.34
公允价值变动损失(万元)-67.78---19.11--182.59
财务费用(万元)2539.84--109.19--2817.43
投资损失(万元)-8004.26---3815.43---5467.42
递延所得税资产减少(万元)-4124.86---3445.05---5082.80
递延所得税负债增加(万元)15621.76---756.29--3373.89
存货的减少(万元)-142097.19---51490.24---50967.49
经营性应收项目的减少(万元)-148465.01---158140.81---348954.34
经营性应付项目的增加(万元)101854.24--48135.52--180998.06
其他(万元)-----2541.27----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)156183.53------214996.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)725576.59--678093.12--912153.32
减:现金的期初余额(万元)912153.32--912153.32--981408.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-186576.73-------69255.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4663.92------4756.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-302025-04-292025-03-31
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