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首创股份(600008)现金流量表图
首创股份(600008)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金563041.10333738.18996798.28773362.44481219.94
收到的税费返还6457.922584.0014616.6910798.765899.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金47751.5427047.05107033.1488799.7633507.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计617250.57363369.231118448.11872960.96520627.39
购买商品、接受劳务支付的现金250825.81200691.43395645.54411705.96256573.97
支付给职工以及为职工支付的现金110220.4460425.63198485.89139553.1092016.85
支付的各项税费85648.3752032.20107790.9585299.7860942.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金87509.5942582.6187024.6274351.4043303.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计534204.22355731.87788946.99710910.24452835.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额83046.357637.36329501.12162050.7267791.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金37583.703000.0055578.5026167.6429165.97
取得投资收益收到的现金6322.506402.4411257.856529.393913.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4527.323834.949531.582771.522925.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11690.5311690.53
收到其他与投资活动有关的现金8784.394155.8622526.1526573.4221709.91
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57217.9117393.2598894.0873732.5069405.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483584.06333536.30925522.15548078.68359545.42
投资支付的现金51449.755990.6370447.4689365.1647485.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7511.24----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23295.213389.23830.0043679.2239155.83
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计558329.02342916.161004310.85681123.06446186.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-501111.10-325522.91-905416.77-607390.55-376780.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金16920.269099.48561759.7271846.9367500.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16920.269099.4895754.9271846.9367500.68
发行债券收到的现金220000.0060000.00685198.56450861.98--
取得借款收到的现金666243.17480089.391670204.221414208.471390206.14
收到其他与筹资活动有关的现金882.11--1779.402782.562466.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计904045.54549188.872918941.911939699.941460172.82
偿还债务支付的现金491059.72244625.421926585.071145513.68828653.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106549.3638787.14186460.78134197.3899278.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息675.6337.728903.153806.121033.57
支付其他与筹资活动有关的现金6940.144728.3518728.0412954.389104.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计604549.21288140.912131773.891292665.44937036.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额299496.33261047.96787168.02647034.50523136.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1684.14-3847.52-203.57-2404.84-3031.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-120252.56-60685.11211048.80199289.82211116.29
加:期初现金及现金等价物余额595759.41595759.41384710.62384710.62384710.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额475506.85535074.31595759.41584000.43595826.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润40132.27--81561.78--27507.62
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-4112.77--4444.92---118.72
固定资产折旧26716.46--48311.93--24564.77
无形资产摊销59590.25--91756.12--38270.42
长期待摊费用摊销415.46--660.12--324.85
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-732.71---261.87--95.95
固定资产报废损失69.79--577.16----
公允价值变动损失-----180.58----
财务费用58396.01--122498.71--52664.14
投资损失-6100.56---21576.40---8394.32
递延所得税资产减少-217.88---1270.30--625.49
递延所得税负债增加2547.32--4525.76---1461.30
存货的减少-31418.21---45625.77---13807.14
经营性应收项目的减少33200.06---153017.16---70278.57
经营性应付项目的增加-98570.34--189813.07--7034.65
其他3131.20--7283.64--10763.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额83046.35--329501.12--67791.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额475506.85--595759.41--595826.91
减:现金的期初余额595759.41--384710.62--384710.62
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-120252.56--211048.80--211116.29
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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