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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1707576.691163030.92700072.54393912.861675761.11
收到的税费返还(万元)22348.7115734.818467.843633.3789856.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41463.7348807.0735352.7024256.5531112.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1771389.121227572.79743893.08421802.771796730.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)871044.65602902.65360836.63265797.14918030.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294790.86214159.93134710.9074642.73331203.39
支付的各项税费(万元)160346.74125950.5691666.2956496.85168956.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102973.4089702.0447009.2549890.9576120.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1429155.661032715.18634223.07446827.671494311.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)342233.46194857.62109670.01-25024.90302418.79
收回投资收到的现金(万元)16704.6911781.9510786.192921.45360472.57
取得投资收益收到的现金(万元)3192.71640.55477.50121.5412593.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1302.9046.1116.840.888906.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1368.93------494042.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23997.6214281.437926.676537.4611320.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46566.8526750.0519207.199581.32887336.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)446697.76339008.99256999.73136354.79587560.22
投资支付的现金(万元)5247.5518928.712390.815752.0917224.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19209.22--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73045.6561049.2915477.423749.4855154.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)544200.19418986.99274867.95145856.36659939.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-497633.34-392236.94-255660.76-136275.04227396.58
吸收投资收到的现金(万元)254719.68158478.95155944.45147350.71508375.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14719.6818478.9515944.457350.7148375.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2118511.381242451.81783278.76394789.091840720.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5682.197078.794859.09--118.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2378913.251408009.54944082.31542139.812349214.69
偿还债务支付的现金(万元)1654401.351029886.31640896.86378938.651953215.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)358914.31259250.37201867.0145274.72365205.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37325.2534274.3920230.014690.1742442.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312620.9111760.673804.431455.43785553.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2325936.571300897.35846568.30425668.793103974.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52976.68107112.2097514.00116471.02-754759.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.27511.56957.123953.92-5357.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102842.46-89755.56-47519.62-40875.00-230301.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594312.73594312.73594312.73593302.41823604.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)491470.27504557.17546793.12552427.41593302.41
净利润(万元)208649.22--104854.90--437455.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18796.50--4469.76--49219.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220476.68--115829.86--213583.97
长期待摊费用摊销(万元)6778.30--1673.20--2655.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-614.18---15.78---1890.84
固定资产报废损失(万元)392.94--9.06--78.25
公允价值变动损失(万元)2538.52-------240.64
财务费用(万元)166934.13--82701.86--210494.38
投资损失(万元)-3528.34--365.33---293101.85
递延所得税资产减少(万元)-8116.48---435.23--1105.91
递延所得税负债增加(万元)5062.56--1309.95---8457.78
存货的减少(万元)7089.73--970.42--1098.20
经营性应收项目的减少(万元)-449631.92---104272.68---583260.74
经营性应付项目的增加(万元)34753.74---123769.35--186697.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)342233.46--109670.01--302418.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)491470.27--546793.12--593302.41
减:现金的期初余额(万元)594312.73--594312.73--823604.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-102842.46---47519.62---230301.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)29005.03--1919.59--20648.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7669.24--2183.06--5661.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-292023-04-13
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-292023-04-13
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